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BCWM LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 342 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
14.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 342 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.8 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.88%
Posición
60
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 7.18 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 6.51 M |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 6.45 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 5.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 4.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.62% |
| 2 | Tecnología | 15.34% |
| 3 | Industriales | 14.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 1872 M
| USD 440 k | 0.13% |
6,863
-27
| -0.4% | -USD 1.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.7 mil M
| USD 436 k | 0.13% |
14,288
-201
| -1% | -USD 6.26 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
53
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 390 k | 0.11% |
2,657
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 376 k | 0.11% |
4,882
+726
| +17% | +USD 53.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 346 k | 0.1% |
2,330
+53
| +2% | +USD 7.27 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3928 M
| USD 239 k | 0.07% |
3,438
-21
| -0.6% | -USD 1.43 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
57
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 204 k | 0.06% |
3,370
-103,966
| -97% | -USD 5.83 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
58
Merck
MRK
USD 367 mil M
| – | – |
-51,138
| Cerradas | -USD 6.15 M | – |
|
|
59
Target
TGT
USD 75.4 mil M
| – | – |
-53,180
| Cerradas | -USD 6.45 M | – |
|
60
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.3 mil M
| – | – |
-4,264
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
Fondos similares
SP
Revisión del portafolio de BCWM LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BCWM LLC mantenía 60 posiciones valuadas en USD 342 M, un 3.1% menos que los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
BCWM LLC registró retiros netos por USD 10.7 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Target, una posición estimada en USD 6.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, BCWM LLC abrió una nueva posición en Accenture por valor de USD 6.23 M.
- La mayor compra de BCWM LLC en T2 2026 fue Accenture: 50,082 acciones por un valor de USD 6.23 M.
- BCWM LLC fue quien más aumentó su posición en Northrop Grumman durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de BCWM LLC durante T2 2026 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 5.83 M.
- BCWM LLC cerró por completo su posición en Target en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.45 M.
- Las diez principales posiciones de BCWM LLC representan 38% de su cartera de USD 342 M en T2 2026.
- BCWM LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BCWM LLC cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 342 M.
Según el Informe 13F de BCWM LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.