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BCWM LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.42億
売買回転率
10%
推定1年リターン
14.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.18%
1年予想リターン
+14.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.42億
運用資産残高の伸び率
-$1080万
(-3.1%)
資金フロー
-$1075万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.88%
保有額
60
新規
3
買い増し
23
減少
30
解消
3
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$869万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$718万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$651万 |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$238万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$189万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$645万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$615万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$583万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$510万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$489万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.62% |
| 2 | 情報技術 | 15.34% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.71% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
$18.7億
| $44万 | 0.13% |
6,863
-27
| -0.4% | -$1,699 |
2025 Q2
4四半期
|
|
52
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$117億
| $43.6万 | 0.13% |
14,288
-201
| -1% | -$6,261 |
2021 Q3
19四半期
|
|
53
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $39万 | 0.11% |
2,657
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $37.6万 | 0.11% |
4,882
+726
| +17% | +$5.33万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $34.6万 | 0.1% |
2,330
+53
| +2% | +$7,273 |
2025 Q3
3四半期
|
|
56
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.3億
| $23.9万 | 0.07% |
3,438
-21
| -0.6% | -$1,430 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
57
US Bancorp
USB
$950億
| $20.4万 | 0.06% |
3,370
-103,966
| -97% | -$583万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
58
Merck
MRK
$3667億
| – | – |
-51,138
| 解消 | -$615万 | – |
|
|
59
Target
TGT
$754億
| – | – |
-53,180
| 解消 | -$645万 | – |
|
60
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$163億
| – | – |
-4,264
| 解消 | -$20万 | – |
|
類似するファンド
SP
BCWM LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BCWM LLCは$3.42億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$3.53億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BCWM LLCは2026年第2四半期に純額で$1075万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTargetで、推定 $645万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、BCWM LLCは$623万相当のAccentureの新規ポジションを取りました。
- BCWM LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は50,082株、評価額は$623万でした。
- BCWM LLCは2026年第2四半期にNorthrop Grummanの保有額を最も増やし、増加額は推定$238万でした。
- BCWM LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$583万相当を減らしました。
- BCWM LLCは2026年第2四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$645万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BCWM LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.42億のポートフォリオの38%を占めています。
- BCWM LLCは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- BCWM LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$3.42億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBCWM LLCの 13F報告書 に基づいています。