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BCWM LLC Portfolio-Positionen
AUM
342 Mio. $
Umschlag
10 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
342 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,8 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
60
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+7,18 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+6,51 Mio. $ |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+1,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+6,45 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+5,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+4,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,62 % |
| 2 | Technologie | 15,34 % |
| 3 | Industrie | 14,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,71 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,1 Mrd. $
| 439.918 $ | 0,13 % |
6.863
-27
| -0,4 % | -1.699 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
52
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 435.641 $ | 0,13 % |
14.288
-201
| -1 % | -6.261 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
53
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 389.622 $ | 0,11 % |
2.657
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 376.451 $ | 0,11 % |
4.882
+726
| +17 % | +53.270 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 345.562 $ | 0,1 % |
2.330
+53
| +2 % | +7.273 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
56
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 238.954 $ | 0,07 % |
3.438
-21
| -0,6 % | -1.430 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
57
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 203.548 $ | 0,06 % |
3.370
-103.966
| -97 % | -5,83 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
58
Merck
MRK
363 Mrd. $
| – | – |
-51.138
| Geschlossen | -6,15 Mio. $ | – |
|
|
59
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| – | – |
-53.180
| Geschlossen | -6,45 Mio. $ | – |
|
60
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| – | – |
-4.264
| Geschlossen | -200.195 $ | – |
|
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SP
Portfolio-Rückblick von BCWM LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BCWM LLC 60 Positionen im Wert von 342 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
BCWM LLC zog im Q2 2026 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Target – eine Position im geschätzten Wert von 6,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete BCWM LLC eine neue Position in Accenture im Wert von 6,23 Mio. $.
- Der größte Kauf von BCWM LLC im Q2 2026 war Accenture: 50.082 Aktien im Wert von 6,23 Mio. $.
- BCWM LLC hat seine Position in Northrop Grumman in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BCWM LLC im Q2 2026 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 5,83 Mio. $.
- BCWM LLC hat seine Position in Target im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BCWM LLC machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 342 Mio. $ aus.
- BCWM LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BCWM LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 342 Mio. $.
Auf Grundlage der von BCWM LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .