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BCWM LLC Portfolio-Positionen
AUM
342 Mio. $
Umschlag
10 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
75
Neu
3
Aufgestockt
44
Reduziert
18
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+4,11 Mio. $ |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+2,2 Mio. $ |
| 5 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+4,39 Mio. $ |
| 2 |
CSG
CHAMBERS STR PPTYS COM
CSG
|
+3,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,66 Mio. $ |
| 4 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Skywest
SKYW
|
+1,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,02 % |
| 2 | Technologie | 13,79 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,09 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 7,29 % |
1.119.752
+894.122
| +396 % | +12,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 3,79 % |
223.791
-77.856
| -26 % | -2,66 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
138 Mio. $
| 7,27 Mio. $ | 3,49 % |
784.871
-97.832
| -11 % | -888.099 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
534 Mio. $
| 5,94 Mio. $ | 2,85 % |
386.405
+77.898
| +25 % | +1,15 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 4,86 Mio. $ | 2,33 % |
4.135.440
+113.840
| +3 % | +117.380 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 2,33 % |
365.537
+10.913
| +3 % | +153.304 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 2,29 % |
64.844
+487
| +0,8 % | +34.411 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 2,22 % |
146.607
-201
| -0,1 % | -6.136 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
9
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 2,19 % |
187.728
+5.976
| +3 % | +138.322 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Chile ETF
ECH
809 Mio. $
| 4,3 Mio. $ | 2,06 % |
116.748
+41.368
| +55 % | +1,5 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
11
iShares MSCI India ETF
INDA
6,38 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 2,06 % |
153.844
+59.705
| +63 % | +1,63 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
12
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 2,04 % |
98.990
+469
| +0,5 % | +18.700 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
475 Mio. $
| 4,23 Mio. $ | 2,03 % |
80.024
+28.937
| +57 % | +1,5 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,38 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 2,02 % |
139.570
+26.955
| +24 % | +743.934 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 1,95 % |
+75.073
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,94 % |
103.526
+13.129
| +15 % | +434.664 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
AngloGold Ashanti
AU
46,5 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,91 % |
220.376
+23.934
| +12 % | +364.493 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
RSX
18
Nicht mehr gelistet
VanEck Russia ETF
RSX
| 3,96 Mio. $ | 1,9 % |
227.615
+81.770
| +56 % | +1,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 1,87 % |
15.661
+4.320
| +38 % | +1,02 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
20
Travel + Leisure Co
TNL
4,82 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 1,87 % |
120.826
+39.287
| +48 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 1,87 % |
45.286
+3.288
| +8 % | +262.791 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FLIR
22
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 3,82 Mio. $ | 1,83 % |
123.454
+2.323
| +2 % | +72.534 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,83 % |
149.046
+54.642
| +58 % | +1,33 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
24
Conagra Brands
CAG
7,08 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 1,82 % |
+101.861
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
343 Mio. $
| 3,75 Mio. $ | 1,8 % |
488.811
+92.947
| +23 % | +709.567 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SP
Portfolio-Rückblick von BCWM LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt BCWM LLC 75 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
BCWM LLC investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 75.073 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF; sie wurde auf 4,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BCWM LLC im Q2 2016 war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 75.073 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $.
- BCWM LLC hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BCWM LLC im Q2 2016 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,39 Mio. $.
- BCWM LLC hat seine Position in CHAMBERS STR PPTYS COM im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BCWM LLC machen im Q2 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
- BCWM LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von BCWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 208 Mio. $.
Auf Grundlage der von BCWM LLC für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .