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BCWM LLC Portfolio-Positionen

AUM 342 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
342 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
60
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+8,69 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+7,18 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+6,51 Mio. $
4
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,38 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+1,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+6,45 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+6,15 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+5,83 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,1 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+4,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,62 %
2 Technologie 15,34 %
3 Industrie 14,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,71 %
5 Kommunikationsdienste 7,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDE-Symbol
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
21,1 Mio. $ 6,18 %
236.843
-11.992
-5 % -1,08 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,32 %
240.889
+4.226
+2 % +358.730 $
2013 Q2
52 Quartale
DUK-Symbol
3
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,3 %
116.087
+1.212
+1 % +152.885 $
2016 Q1
41 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,85 %
37.309
+1.309
+4 % +425.852 $
2020 Q2
24 Quartale
SRE-Symbol
5
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,32 %
122.291
+2.827
+2 % +262.927 $
2020 Q2
24 Quartale
GRMN-Symbol
6
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,14 %
45.230
+142
+0,3 % +34.533 $
2022 Q2
16 Quartale
DLR-Symbol
7
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,1 %
58.993
-8.645
-13 % -1,66 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SONY-Symbol
8
Sony
SONY
145 Mrd. $
10 Mio. $ 2,94 %
500.469
+11.452
+2 % +241.391 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10 Mio. $ 2,93 %
26.841
+128
+0,5 % +51.789 $
2013 Q2
52 Quartale
SWK-Symbol
10
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,82 %
102.549
-22.813
-18 % -1,79 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,75 %
34.613
-1.057
-3 % -277.547 $
2026 Q1
1 Quartal
KMI-Symbol
12
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
9,4 Mio. $ 2,75 %
294.024
+3.365
+1 % +108.454 $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
13
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
8,95 Mio. $ 2,62 %
17.567
+3.497
+25 % +1,89 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
NOC-Symbol
14
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
8,85 Mio. $ 2,59 %
17.378
+4.129
+31 % +2,38 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DHI-Symbol
15
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,56 %
53.693
-13.520
-20 % -2,02 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,52 %
76.114
-1.867
-2 % -231.774 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,49 Mio. $ 2,48 %
15.078
-3.498
-19 % -2,14 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,47 Mio. $ 2,48 %
29.257
-3.722
-11 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,02 Mio. $ 2,35 %
37.715
-976
-3 % -199.733 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,31 %
24.146
-3.763
-13 % -1,17 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,9 Mio. $ 2,31 %
33.145
-20.304
-38 % -5,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GNRC-Symbol
22
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
7,03 Mio. $ 2,06 %
24.024
-19.512
-45 % -4,89 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,97 Mio. $ 2,04 %
34.818
-9.146
-21 % -1,88 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,86 %
110.424
+7.846
+8 % +450.529 $
2024 Q2
8 Quartale
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
125 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,84 %
87.550
-7.980
-8 % -556.981 $
2018 Q2
32 Quartale
1
2 3

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SAAM
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCWP
Owl Creek Wealth Partners Denver, Colorado 342 Mio. $ AUM
EWA
ERTS Wealth Advisors Marquette, Michigan 341 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Verger Capital Management Winston-Salem, North Carolina 341 Mio. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Saranac Partners London 343 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIC
Orion Investment Company St. Louis, Missouri 343 Mio. $ AUM 52,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BCWM LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BCWM LLC 60 Positionen im Wert von 342 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

BCWM LLC zog im Q2 2026 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Target – eine Position im geschätzten Wert von 6,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete BCWM LLC eine neue Position in Accenture im Wert von 6,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BCWM LLC im Q2 2026 war Accenture: 50.082 Aktien im Wert von 6,23 Mio. $.
  • BCWM LLC hat seine Position in Northrop Grumman in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCWM LLC im Q2 2026 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 5,83 Mio. $.
  • BCWM LLC hat seine Position in Target im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BCWM LLC machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 342 Mio. $ aus.
  • BCWM LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BCWM LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 342 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCWM LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .