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BMC

Bear Mountain Capital Portfolio-Positionen

AUM 345 Mio. $ Umschlag 14,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,75 %
Position
222
Neu
24
Aufgestockt
47
Reduziert
16
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+2,5 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+849.337 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+514.643 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+503.466 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,43 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+245.011 $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+225.925 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+195.250 $
5
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+151.044 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,82 %
2 Technologie 1,19 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1 %
4 Kommunikationsdienste 0,33 %
5 Basiskonsumgüter 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
54,1 Mio. $ 15,68 %
669.702
+12.934
+2 % +1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
41,9 Mio. $ 12,13 %
60.572
+772
+1 % +514.643 $
2023 Q4
10 Quartale
SUB-Symbol
3
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
30 Mio. $ 8,69 %
282.429
+23.471
+9 % +2,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
29,7 Mio. $ 8,59 %
420.237
+5.468
+1 % +380.880 $
2023 Q4
10 Quartale
SCZ-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
28,6 Mio. $ 8,28 %
343.768
+10.142
+3 % +849.337 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
23,2 Mio. $ 6,71 %
294.695
-2.470
-0,8 % -195.250 $
2023 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
23 Mio. $ 6,67 %
396.374
+8.637
+2 % +503.466 $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
19,7 Mio. $ 5,71 %
333.463
+6.808
+2 % +400.119 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,18 %
48.633
+512
+1 % +146.732 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,11 %
110.199
+3.321
+3 % +317.384 $
2023 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
8,22 Mio. $ 2,38 %
171.450
+2.077
+1 % +99.911 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,78 %
8.143
+15
+0,2 % +10.923 $
2023 Q4
10 Quartale
SUSA-Symbol
13
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,76 %
39.189
+735
+2 % +108.527 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,45 %
13.449
– –
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,35 %
92.578
-4.496
-5 % -225.925 $
2023 Q4
10 Quartale
SUSB-Symbol
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,14 %
157.921
+4.074
+3 % +101.830 $
2023 Q4
10 Quartale
VSGX-Symbol
17
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,02 %
43.553
+727
+2 % +57.673 $
2023 Q4
10 Quartale
VSS-Symbol
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,01 %
22.754
– –
2023 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,99 %
8.296
– –
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,15 Mio. $ 0,91 %
12.747
-43
-0,3 % -10.793 $
2023 Q4
10 Quartale
ESGE-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,7 %
45.810
+213
+0,5 % +11.131 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQI-Symbol
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,69 %
52.396
+1.317
+3 % +60.666 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,54 %
8.759
-74
-0,8 % -15.215 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,42 %
1.926
– –
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,4 %
2.019
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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GSC
G&S Capital Denver, Colorado 345 Mio. $ AUM 32,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Muhlenkamp & Co Wexford, Pennsylvania 345 Mio. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ES
Enavate Sciences Menlo Park, California 345 Mio. $ AUM 134,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lonestar Capital Management San Francisco, California 345 Mio. $ AUM 80,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFI
West Family Investments Carlsbad, California 345 Mio. $ AUM 46,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M2MC
Matthew 25 Management Corp Ambler, Pennsylvania 345 Mio. $ AUM 31,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Westwood Wealth Management Los Angeles, California 345 Mio. $ AUM 113,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRA
Front Row Advisors Tiburon, California 345 Mio. $ AUM 39,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bear Mountain Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bear Mountain Capital 222 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bear Mountain Capital für Q2 2026 weist 24 neu, 47 erhöht, 16 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FS Specialty Lending Fund: 1.498 Aktien im Wert von 16.225 $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Bear Mountain Capital im Q2 2026 war FS Specialty Lending Fund: 1.498 Aktien im Wert von 16.225 $.
  • Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bear Mountain Capital im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares US Financials ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 151.044 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bear Mountain Capital machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
  • Bear Mountain Capital eröffnete 24 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bear Mountain Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 345 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bear Mountain Capital für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .