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Bear Mountain Capital Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
14,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,75 %
Position
222
Neu
24
Aufgestockt
47
Reduziert
15
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+849.337 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+514.643 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+503.466 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+245.011 $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+225.925 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+195.250 $ |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+151.044 $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+69.101 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,82 % |
| 2 | Technologie | 1,19 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,33 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 67.307 $ | 0,02 % |
774
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
52
Essex Property Trust
ESS
17 Mrd. $
| 65.887 $ | 0,02 % |
221
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
53
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 63.071 $ | 0,02 % |
256
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 62.108 $ | 0,02 % |
504
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
55
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 61.864 $ | 0,02 % |
283
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
56
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 61.198 $ | 0,02 % |
350
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
57
Vivmark Residential
VMRK
47,9 Mrd. $
| 61.161 $ | 0,02 % |
890
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,5 Mrd. $
| 58.019 $ | 0,02 % |
964
+418
| +77 % | +24.804 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 55.220 $ | 0,02 % |
520
+3
| +0,6 % | +302 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
60
Vertiv
VRT
89,5 Mrd. $
| 54.644 $ | 0,02 % |
180
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
61
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
| 52.626 $ | 0,02 % |
469
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
62
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 52.537 $ | 0,02 % |
133
+1
| +0,8 % | +398 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 52.119 $ | 0,02 % |
152
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
64
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,3 Mrd. $
| 41.743 $ | 0,01 % |
504
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
65
Rivian
RIVN
17,7 Mrd. $
| 38.160 $ | 0,01 % |
2.181
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
66
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 37.822 $ | 0,01 % |
333
-2
| -0,6 % | -222 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
| 36.548 $ | 0,01 % |
249
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
68
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
| 34.758 $ | 0,01 % |
91
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
69
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 34.477 $ | 0,01 % |
157
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 33.044 $ | 0,01 % |
130
+1
| +0,8 % | +233 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
71
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,5 Mrd. $
| 32.281 $ | 0,01 % |
645
+2
| +0,3 % | +112 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
72
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 31.051 $ | 0,01 % |
379
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
InvenTrust Properties
IVT
2,42 Mrd. $
| 29.999 $ | 0,01 % |
844
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
74
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 29.297 $ | 0,01 % |
299
-15
| -5 % | -1.484 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
75
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 28.622 $ | 0,01 % |
148
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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LCM
WFI
Portfolio-Rückblick von Bear Mountain Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bear Mountain Capital 222 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bear Mountain Capital für Q2 2026 weist 24 neu, 47 erhöht, 15 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FS Specialty Lending Fund: 1.498 Aktien im Wert von 16.225 $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 245.011 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Bear Mountain Capital im Q2 2026 war FS Specialty Lending Fund: 1.498 Aktien im Wert von 16.225 $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bear Mountain Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 245.011 $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares US Financials ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 151.044 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bear Mountain Capital machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Bear Mountain Capital eröffnete 24 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bear Mountain Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bear Mountain Capital für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .