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Bear Mountain Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.58억
회전율
20%
1년 추정 수익률
7.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+7.49%
3년 예상 수익률
+43.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.58억
AUM 성장
+US$1259만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$1533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.02%
보유액
245
신규
31
증가
62
축소
22
청산됨
18
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$249만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$151만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$50.2만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$7.38만 |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$7.08만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5.61만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.24% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 임의소비재 | 0.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.31% |
| 5 | 필수소비재 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$10.1만 | 0.03% |
1,240
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
52
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$8.03만 | 0.02% |
314
+58
| +23% | +US$1.47만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$7.9만 | 0.02% |
898
+124
| +16% | +US$1.09만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$7.8만 | 0.02% |
110
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
Boeing
BA
US$1374억
| US$6.84만 | 0.02% |
360
+1
| +0.3% | +US$214 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
56
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$6.32만 | 0.02% |
283
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$6.06만 | 0.02% |
499
-5
| -1% | -US$612 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Essex Property Trust
ESS
US$177억
| US$5.95만 | 0.02% |
221
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
59
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.42억
| US$5.82만 | 0.02% |
1,463
-292
| -17% | -US$1.22만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$5.72만 | 0.02% |
350
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$417억
| US$5.67만 | 0.02% |
964
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$5.57만 | 0.02% |
468
+316
| +208% | +US$3.47만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
63
Alibaba
BABA
US$2555억
| US$5.16만 | 0.01% |
473
+4
| +0.9% | +US$462 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$5.1만 | 0.01% |
523
+3
| +0.6% | +US$310 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
65
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$4.72만 | 0.01% |
133
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
66
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$4.27만 | 0.01% |
205
+48
| +31% | +US$1.06만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
67
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$260억
| US$4.21만 | 0.01% |
504
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
68
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$110억
| US$4.08만 | 0.01% |
648
+3
| +0.5% | +US$165 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
69
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$3.97만 | 0.01% |
117
-35
| -23% | -US$1.22만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
70
Vertiv
VRT
US$748억
| US$3.72만 | 0.01% |
180
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
71
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141억
| US$3.66만 | 0.01% |
108
+17
| +19% | +US$6.41천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
72
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$3.52만 | 0.01% |
326
-7
| -2% | -US$794 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1억
| US$3.45만 | 0.01% |
244
-5
| -2% | -US$733 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
74
Box
BOX
US$58.4억
| US$3.43만 | 0.01% |
867
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$3.34만 | 0.01% |
131
+1
| +0.8% | +US$264 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bear Mountain Capital 측은 US$3.58억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.45억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1533만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 6,967주를 보유했으며 가치는 US$159만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$50.2만 규모 줄였어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$159만 상당의 6,967주를 매수했어요.
- Bear Mountain Capital 측이 2026년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$50.2만예요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.08만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.58억 중 79% 비중을 차지해요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Bear Mountain Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.58억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.