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Bear Mountain Capital Portfolio-Positionen
AUM
358 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,02 %
Position
245
Neu
31
Aufgestockt
62
Reduziert
22
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+501.735 $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+73.758 $ |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+70.756 $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+56.093 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+38.620 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,24 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,96 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,31 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
VF Corp
VFC
8,17 Mrd. $
| 270 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
202
Doximity
DOCS
5,78 Mrd. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,31 Mrd. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
204
Vermilion Energy
VET
1,57 Mrd. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
205
Ferguson
FERG
50,2 Mrd. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
206
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 229 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +95 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
207
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 204 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
208
Aptiv
APTV
8,01 Mrd. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
209
Mercury Systems
MRCY
5,08 Mrd. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
210
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 146 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
211
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,4 Mrd. $
| 146 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
212
Kohl's
KSS
2,81 Mrd. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
213
Ambev
ABEV
42,7 Mrd. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
214
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
814 Mio. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
215
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
216
Veralto
VLTO
28,7 Mrd. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
217
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
218
Vistance Networks Inc
VISN
841 Mio. $
| 58 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
219
Versigent PLC
VGNT
3 Mrd. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
220
Skydance Corporation
SKYD
40,5 Mrd. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
221
NIO
NIO
8,24 Mrd. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
222
Peloton Interactive
PTON
2,59 Mrd. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
223
Lucid Motors
LCID
1,49 Mrd. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
224
Novavax
NVAX
1,68 Mrd. $
| 11 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
225
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bear Mountain Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bear Mountain Capital 245 Positionen im Wert von 358 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Bear Mountain Capital investierte 15,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 6.967 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 501.735 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bear Mountain Capital im Q3 2026 war Marvell Technology: 6.967 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bear Mountain Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 501.735 $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70.756 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bear Mountain Capital machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 358 Mio. $ aus.
- Bear Mountain Capital eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bear Mountain Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 358 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bear Mountain Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .