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Bear Mountain Capital Portfolio-Positionen
AUM
358 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,02 %
Position
245
Neu
31
Aufgestockt
62
Reduziert
22
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+501.735 $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+73.758 $ |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+70.756 $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+56.093 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+38.620 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,24 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,96 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,31 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Bitcoin Trust
IBIT
58,7 Mrd. $
| 3.877 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
127
The Mosaic Company
MOS
7,22 Mrd. $
| 3.764 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
128
GE Vernova
GEV
204 Mrd. $
| 3.688 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
129
Ford
F
48,8 Mrd. $
| 3.505 $ | ﹤0,01 % |
282
+16
| +6 % | +222 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
130
Waste Management
WM
94,6 Mrd. $
| 3.403 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
131
UiPath
PATH
6,5 Mrd. $
| 3.274 $ | ﹤0,01 % |
255
+2
| +0,8 % | +28 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
132
SentinelOne
S
8,04 Mrd. $
| 3.054 $ | ﹤0,01 % |
142
+2
| +1 % | +41 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
133
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,6 Mrd. $
| 2.989 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
NexGen Energy
NXE
5,52 Mrd. $
| 2.930 $ | ﹤0,01 % |
350
-350
| -50 % | -3.437 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
135
NuScale Power
SMR
2,1 Mrd. $
| 2.915 $ | ﹤0,01 % |
500
-200
| -29 % | -1.797 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
136
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
| 2.913 $ | ﹤0,01 % |
+82
| Neu | +3.006 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 2.830 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
138
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 2.704 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +3.012 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 2.654 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +2.682 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
Procter & Gamble
PG
393 Mrd. $
| 2.427 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
141
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 2.264 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
142
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,82 Mrd. $
| 2.144 $ | ﹤0,01 % |
52
+11
| +27 % | +558 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
143
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18 Mrd. $
| 2.144 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +2.246 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,04 Mrd. $
| 2.002 $ | ﹤0,01 % |
123
-15
| -11 % | -270 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
145
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 1.972 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
146
Procore
PCOR
11,2 Mrd. $
| 1.941 $ | ﹤0,01 % |
34
+3
| +10 % | +158 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
147
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,87 Mrd. $
| 1.897 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +2.082 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,3 Mrd. $
| 1.896 $ | ﹤0,01 % |
32
+3
| +10 % | +200 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
149
Porch Group
PRCH
2,49 Mrd. $
| 1.750 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
150
C3.ai
AI
1,86 Mrd. $
| 1.737 $ | ﹤0,01 % |
153
+2
| +1 % | +20 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bear Mountain Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bear Mountain Capital 245 Positionen im Wert von 358 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Bear Mountain Capital investierte 15,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 6.967 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 501.735 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bear Mountain Capital im Q3 2026 war Marvell Technology: 6.967 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bear Mountain Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 501.735 $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70.756 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bear Mountain Capital machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 358 Mio. $ aus.
- Bear Mountain Capital eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bear Mountain Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 358 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bear Mountain Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .