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ACA

Ascension Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,09 %
Position
100
Neu
18
Aufgestockt
28
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+2,95 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,64 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+911.938 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+696.156 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+632.965 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,12 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+1,51 Mio. $
3
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+439.422 $
4
FDV-Symbol
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
+337.684 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+230.588 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,58 %
2 Technologie 2,74 %
3 Energie 1,89 %
4 Gesundheitswesen 0,84 %
5 Finanzwesen 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
46 Mio. $ 12,91 %
1.562.090
-7.613
-0,5 % -217.391 $
2019 Q4
26 Quartale
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
45,8 Mio. $ 12,87 %
565.306
-20.059
-3 % -1,51 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
FDV-Symbol
3
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
951 Mio. $
40,7 Mio. $ 11,42 %
1.295.622
-10.817
-0,8 % -337.684 $
2023 Q1
13 Quartale
AKRE-Symbol
4
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
36,3 Mio. $ 10,2 %
682.811
-1.799
-0,3 % -97.192 $
2025 Q4
2 Quartale
ARKK-Symbol
5
ARK Innovation ETF
ARKK
6,15 Mrd. $
30,5 Mio. $ 8,56 %
377.222
-5.746
-2 % -439.422 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
25,4 Mio. $ 7,14 %
703.738
-6.978
-1 % -230.588 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
20,5 Mio. $ 5,76 %
740.599
+22.611
+3 % +609.568 $
2019 Q4
26 Quartale
CRDT-Symbol
8
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
26,7 Mio. $
15,1 Mio. $ 4,23 %
640.984
+1.983
+0,3 % +46.009 $
2025 Q2
4 Quartale
REZ-Symbol
9
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
11,4 Mio. $ 3,2 %
120.288
+640
+0,5 % +57.533 $
2019 Q4
26 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,8 %
127.010
-41.960
-25 % -2,12 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CSRE-Symbol
11
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
580 Mio. $
5,94 Mio. $ 1,67 %
209.272
+15.749
+8 % +446.790 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,47 %
38.311
-1.450
-4 % -217.018 $
2019 Q4
26 Quartale
BTC-Symbol
13
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,05 %
144.683
+7.536
+5 % +239.266 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,55 Mio. $ 1 %
9.511
-38
-0,4 % -15.375 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,93 %
4.424
-158
-3 % -114.551 $
2022 Q4
14 Quartale
GSLC-Symbol
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,88 %
22.115
-29
-0,1 % -4.008 $
2019 Q4
26 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,87 %
+31.997
Neu +2,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,07 Mio. $ 0,86 %
10.621
-73
-0,7 % -20.881 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,67 %
3.256
+162
+5 % +111.459 $
2025 Q1
5 Quartale
BUFD-Symbol
20
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,57 %
68.671
+1.423
+2 % +41.648 $
2025 Q4
2 Quartale
RSEE-Symbol
21
Rareview Systematic Equity ETF
RSEE
80 Mio. $
1,95 Mio. $ 0,55 %
49.399
+604
+1 % +22.731 $
2024 Q1
9 Quartale
OSEA-Symbol
22
Harbor International Compounders ETF
OSEA
392 Mio. $
1,76 Mio. $ 0,49 %
57.596
+3.445
+6 % +104.462 $
2024 Q2
8 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,46 %
+17.915
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KHPI-Symbol
24
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
444 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,42 %
57.629
+1.283
+2 % +32.963 $
2025 Q4
2 Quartale
PSFF-Symbol
25
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
624 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,41 %
42.714
+855
+2 % +28.804 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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CCA
Cora Capital Advisors Marlton, New Jersey 356 Mio. $ AUM 27,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TigerOak Management Albuquerque, New Mexico 356 Mio. $ AUM 29,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOS
Bank of Stockton Stockton, California 356 Mio. $ AUM 42,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWS
BCR Wealth Strategies Vestavia, Alabama 356 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
eCIO Inc Madison, Wisconsin 356 Mio. $ AUM 9,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Crestmont Private Wealth Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 19,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Eaton-Cambridge Phoenix, Arizona 356 Mio. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
Genesis Private Wealth Ashburn, Virginia 356 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascension Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascension Capital Advisors 100 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 318 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ascension Capital Advisors für Q2 2026 weist 18 neu, 28 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 31.997 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Ascension Capital Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 31.997 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $.
  • Ascension Capital Advisors hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 609.568 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascension Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,12 Mio. $.
  • Ascension Capital Advisors hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.715 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascension Capital Advisors machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • Ascension Capital Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascension Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ascension Capital Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .