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Claar Advisors Portfolio-Positionen

AUM 310 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,33 %
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,93 %
Position
17
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+5,02 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+12,6 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,69 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,27 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+757.344 $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+515.204 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,16 %
2 Finanzwesen 13,61 %
3 Kommunikationsdienste 9,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Technologie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
163 Mio. $ 52,58 %
993.607
-1.213
-0,1 % -192.529 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
30,7 Mio. $ 9,9 %
86.980
-21.521
-20 % -7,69 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,9 Mio. $ 8,01 %
104.353
-86
-0,1 % -21.587 $
2019 Q1
29 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,5 Mio. $ 5,64 %
46.929
-37
-0,1 % -14.970 $
2017 Q3
35 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,59 %
21.695
-2.538
-10 % -1,27 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPGI-Symbol
6
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,08 %
23.494
-1.220
-5 % -515.204 $
2018 Q4
30 Quartale
UBER-Symbol
7
Uber
UBER
144 Mrd. $
7,92 Mio. $ 2,55 %
109.687
-89
-0,1 % -6.526 $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2,5 %
22.662
-2.359
-9 % -757.344 $
2020 Q1
25 Quartale
ICE-Symbol
9
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
7,09 Mio. $ 2,29 %
57.615
-47
-0,1 % -7.053 $
2020 Q1
25 Quartale
BABA-Symbol
10
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,78 %
57.650
-47
-0,1 % -5.888 $
2022 Q1
17 Quartale
VRSK-Symbol
11
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,65 %
+28.530
Neu +5,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NOMD-Symbol
12
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,63 %
462.740
-379
-0,1 % -3.769 $
2016 Q1
41 Quartale
BUR-Symbol
13
Burford Capital
BUR
659 Mio. $
3,44 Mio. $ 1,11 %
839.708
-142
-0 % -649 $
2023 Q3
11 Quartale
VIA-Symbol
14
Via Transportation Inc
VIA
2,6 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,05 %
180.081
-230
-0,1 % -3.601 $
2025 Q3
3 Quartale
COIN-Symbol
15
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,04 %
22.112
-17
-0,1 % -3.069 $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,14 Mio. $ 1,01 %
+2.615
Neu +2,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FBTC-Symbol
17
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,58 %
35.000
-201.248
-85 % -12,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale

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Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management The Woodlands, Texas 310 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CB
Centennial Bank Conway, Arkansas 311 Mio. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GKV Capital Management Walnut Creek, California 310 Mio. $ AUM 51,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Sonata Capital Group Seattle, Washington 310 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLA
Tanglewood Legacy Advisors Houston, Texas 310 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Claar Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Claar Advisors 17 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Claar Advisors zog in Q2 2026 netto 15,4 Mio. $ ab und reduzierte 15 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund mit einem geschätzten Abbau um 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Claar Advisors eine neue Position in Verisk Analytics im Wert von 5,12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Claar Advisors im Q2 2026 war Verisk Analytics: 28.530 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Claar Advisors im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Claar Advisors machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • Claar Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Claar Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 310 Mio. $.

Auf Grundlage der von Claar Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .