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Dorval Corp Portfolio-Positionen

AUM 347 Mio. $ Umschlag 8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,01 Mio. $
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,59 %
Position
49
Neu
4
Aufgestockt
36
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+752.586 $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+658.450 $
3
XEMD-Symbol
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
+456.589 $
4
LGLV-Symbol
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
+430.993 $
5
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+421.027 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+300.973 $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+80.226 $
3
CEMB-Symbol
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
+66.654 $
4
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+55.492 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+32.858 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,46 %
2 Technologie 0,52 %
3 Industrie 0,37 %
4 Finanzwesen 0,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
26,8 Mio. $ 7,71 %
294.987
+2.545
+0,9 % +223.969 $
2023 Q4
10 Quartale
LGLV-Symbol
2
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,17 Mrd. $
23,3 Mio. $ 6,71 %
128.408
+2.400
+2 % +430.993 $
2023 Q4
10 Quartale
ACWV-Symbol
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
22,4 Mio. $ 6,46 %
186.708
+6.226
+3 % +752.586 $
2023 Q4
10 Quartale
VGIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
22,4 Mio. $ 6,45 %
380.281
+11.144
+3 % +658.450 $
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
21,2 Mio. $ 6,11 %
355.634
+6.488
+2 % +381.312 $
2023 Q4
10 Quartale
IAGG-Symbol
6
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
19,5 Mio. $ 5,61 %
385.459
+7.116
+2 % +356.561 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
18,7 Mio. $ 5,38 %
232.234
+2.258
+1 % +175.054 $
2023 Q4
10 Quartale
IGEB-Symbol
8
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
18,4 Mio. $ 5,3 %
408.504
+9.345
+2 % +421.027 $
2023 Q4
10 Quartale
XMLV-Symbol
9
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
17,7 Mio. $ 5,08 %
266.274
+4.543
+2 % +295.858 $
2025 Q2
4 Quartale
VT-Symbol
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,77 %
105.575
+749
+0,7 % +114.276 $
2023 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,24 %
146.232
+2.829
+2 % +284.419 $
2026 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,23 %
200.239
+3.794
+2 % +278.399 $
2026 Q1
1 Quartal
XEMD-Symbol
13
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
998 Mio. $
14,7 Mio. $ 4,22 %
326.139
+10.207
+3 % +456.589 $
2025 Q2
4 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,08 %
281.499
+3.188
+1 % +158.031 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14 Mio. $ 4,03 %
46.172
+728
+2 % +208.635 $
2023 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
13 Mio. $ 3,75 %
119.218
+3.240
+3 % +358.168 $
2023 Q4
10 Quartale
SMLV-Symbol
17
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
246 Mio. $
12,7 Mio. $ 3,66 %
80.869
+1.151
+1 % +169.971 $
2023 Q4
10 Quartale
SCZ-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,12 %
131.697
+2.199
+2 % +184.154 $
2023 Q4
10 Quartale
FLBL-Symbol
19
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
7,93 Mio. $ 2,28 %
346.058
+7.830
+2 % +179.985 $
2024 Q3
7 Quartale
JHMM-Symbol
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,09 %
50.610
+3.047
+6 % +219.799 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,72 %
23.172
+1.796
+8 % +192.074 $
2023 Q4
10 Quartale
XMHQ-Symbol
22
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,62 %
19.174
+3.251
+20 % +354.071 $
2025 Q1
5 Quartale
VTIP-Symbol
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,5 %
34.867
-1.596
-4 % -80.226 $
2023 Q4
10 Quartale
DVYE-Symbol
24
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,46 %
49.675
– –
2024 Q3
7 Quartale
BIL-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,41 %
15.458
+984
+7 % +90.057 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Argyle Capital Management Center Valley, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 44,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pines Wealth Management Southern Pines, North Carolina 348 Mio. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAS
Investment Advisory Services The Woodlands, Texas 347 Mio. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tieton Capital Management Yakima, Washington 348 Mio. $ AUM 45,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dorval Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dorval Corp 49 Positionen im Wert von 347 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dorval Corp für Q2 2026 weist 4 neu, 36 erhöht und 6 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.348 Aktien im Wert von 298.016 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 300.973 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Dorval Corp im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.348 Aktien im Wert von 298.016 $.
  • Dorval Corp hat seine Position in iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 752.586 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dorval Corp im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 300.973 $.
  • Die zehn größten Positionen von Dorval Corp machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 347 Mio. $ aus.
  • Dorval Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dorval Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 347 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dorval Corp für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .