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Dorval Corp Portfolio-Positionen
AUM
347 Mio. $
Umschlag
8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
+8,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,59 %
Position
49
Neu
4
Aufgestockt
36
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+752.586 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+658.450 $ |
| 3 |
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
|
+456.589 $ |
| 4 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+430.993 $ |
| 5 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+421.027 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+300.973 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+80.226 $ |
| 3 |
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
|
+66.654 $ |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+55.492 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+32.858 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,46 % |
| 2 | Technologie | 0,52 % |
| 3 | Industrie | 0,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,32 % |
22.245
+1.625
| +8 % | +81.726 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
27
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 998.859 $ | 0,29 % |
2.678
+129
| +5 % | +52.194 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,99 Mrd. $
| 681.378 $ | 0,2 % |
9.804
+3.725
| +61 % | +253.679 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
29
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 670.887 $ | 0,19 % |
630
+130
| +26 % | +114.202 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
30
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
| 641.229 $ | 0,18 % |
13.290
-1.149
| -8 % | -55.492 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
31
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 611.488 $ | 0,18 % |
2.113
+374
| +22 % | +106.977 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
W.R. Berkley
WRB
27,6 Mrd. $
| 568.855 $ | 0,16 % |
8.065
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
33
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
422 Mio. $
| 530.019 $ | 0,15 % |
11.610
-1.461
| -11 % | -66.654 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 510.258 $ | 0,15 % |
11.141
-201
| -2 % | -9.151 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
35
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 449.201 $ | 0,13 % |
1.068
+103
| +11 % | +40.965 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 335.027 $ | 0,1 % |
449
+1
| +0,2 % | +725 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
| 308.518 $ | 0,09 % |
3.842
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
| 302.843 $ | 0,09 % |
6.379
+1
| +0 % | +47 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
39
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 301.817 $ | 0,09 % |
1.348
-1.349
| -50 % | -300.973 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
HONA
40
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
| 298.016 $ | 0,09 % |
+1.348
| Neu | +297.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
33 Mrd. $
| 259.785 $ | 0,07 % |
1.655
+5
| +0,3 % | +764 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
42
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 249.449 $ | 0,07 % |
9.982
+3
| +0 % | +75 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 247.845 $ | 0,07 % |
+757
| Neu | +235.085 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 238.777 $ | 0,07 % |
1.746
+11
| +0,6 % | +1.646 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 226.517 $ | 0,07 % |
1.367
+4
| +0,3 % | +745 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 220.858 $ | 0,06 % |
4.386
+14
| +0,3 % | +705 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
47
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 219.811 $ | 0,06 % |
623
-101
| -14 % | -32.858 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
411 Mio. $
| 213.690 $ | 0,06 % |
+4.098
| Neu | +202.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 204.772 $ | 0,06 % |
+542
| Neu | +217.318 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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SAMT
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Portfolio-Rückblick von Dorval Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dorval Corp 49 Positionen im Wert von 347 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dorval Corp für Q2 2026 weist 4 neu, 36 erhöht und 6 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.348 Aktien im Wert von 298.016 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 300.973 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Dorval Corp im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.348 Aktien im Wert von 298.016 $.
- Dorval Corp hat seine Position in iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 752.586 $.
- Der größte Positionsabbau von Dorval Corp im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 300.973 $.
- Die zehn größten Positionen von Dorval Corp machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 347 Mio. $ aus.
- Dorval Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dorval Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 347 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dorval Corp für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .