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Dorval Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 347 M
Rotación
8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
9.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.2 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 8.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.59%
Posición
49
Nuevas
4
Aumentadas
36
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 753 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 658 k |
| 3 |
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
|
+USD 457 k |
| 4 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+USD 431 k |
| 5 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 421 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 301 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 80.2 k |
| 3 |
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
|
+USD 66.7 k |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 55.5 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 32.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.46% |
| 2 | Tecnología | 0.52% |
| 3 | Industriales | 0.37% |
| 4 | Finanzas | 0.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1507 M
| USD 1.12 M | 0.32% |
22,245
+1,625
| +8% | +USD 81.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 999 k | 0.29% |
2,678
+129
| +5% | +USD 52.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3892 M
| USD 681 k | 0.2% |
9,804
+3,725
| +61% | +USD 254 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 671 k | 0.19% |
630
+130
| +26% | +USD 114 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
30
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5337 M
| USD 641 k | 0.18% |
13,290
-1,149
| -8% | -USD 55.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 611 k | 0.18% |
2,113
+374
| +22% | +USD 107 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
W.R. Berkley
WRB
USD 26.9 mil M
| USD 569 k | 0.16% |
8,065
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
33
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 405 M
| USD 530 k | 0.15% |
11,610
-1,461
| -11% | -USD 66.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2984 M
| USD 510 k | 0.15% |
11,141
-201
| -2% | -USD 9.15 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 449 k | 0.13% |
1,068
+103
| +11% | +USD 41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 335 k | 0.1% |
449
+1
| +0.2% | +USD 725 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 309 k | 0.09% |
3,842
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 493 M
| USD 303 k | 0.09% |
6,379
+1
| +0% | +USD 47 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
39
Honeywell
HON
USD 69.3 mil M
| USD 302 k | 0.09% |
1,348
-1,349
| -50% | -USD 301 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
HONA
40
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.2 mil M
| USD 298 k | 0.09% |
+1,348
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
| USD 260 k | 0.07% |
1,655
+5
| +0.3% | +USD 764 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1312 M
| USD 249 k | 0.07% |
9,982
+3
| +0% | +USD 75 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 248 k | 0.07% |
+757
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 239 k | 0.07% |
1,746
+11
| +0.6% | +USD 1.65 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 227 k | 0.07% |
1,367
+4
| +0.3% | +USD 745 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.1 mil M
| USD 221 k | 0.06% |
4,386
+14
| +0.3% | +USD 705 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
47
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 220 k | 0.06% |
623
-101
| -14% | -USD 32.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 414 M
| USD 214 k | 0.06% |
+4,098
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
USD 1.63 B
| USD 205 k | 0.06% |
+542
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SAMT
TIM
Revisión del portafolio de Dorval Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dorval Corp mantenía 49 posiciones por un valor de USD 347 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 322 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Dorval Corp muestra 4 nuevos, Aumentaron 36 y 6 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,348 acciones con un valor de USD 298 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 301 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Dorval Corp en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,348 acciones por un valor de USD 298 k.
- Dorval Corp fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 753 k.
- La mayor reducción de Dorval Corp durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 301 k.
- Las diez principales posiciones de Dorval Corp representan 60% de su cartera de USD 347 M en T2 2026.
- Dorval Corp abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dorval Corp aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 347 M.
Según el Informe 13F de Dorval Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.