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JVL Associates Portfolio-Positionen

AUM 347 Mio. $ Umschlag 14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,06 Mio. $
Kapitalfluss
-5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,03 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
17
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+307.071 $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+294.407 $
3
WSE-Symbol
Wise Group
WSE
+250.671 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+174.353 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+149.433 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,11 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,14 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+747.078 $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+612.050 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+598.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,08 %
2 Technologie 7,94 %
3 Kommunikationsdienste 2,8 %
4 Finanzwesen 2,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
56,3 Mio. $ 16,21 %
338.675
-12.661
-4 % -2,11 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
53,3 Mio. $ 15,35 %
142.470
-25
-0 % -9.370 $
2020 Q1
26 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
24,2 Mio. $ 6,97 %
34.540
-337
-1 % -235.378 $
2025 Q1
6 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
20,8 Mio. $ 6 %
289.574
-15.156
-5 % -1,14 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,7 Mio. $ 5,38 %
25.276
-460
-2 % -328.701 $
2017 Q4
35 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,33 %
136.198
-4.133
-3 % -598.084 $
2017 Q4
35 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,78 %
211.928
-843
-0,4 % -68.569 $
2020 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,2 Mio. $ 4,67 %
48.665
+422
+0,9 % +135.545 $
2017 Q4
35 Quartale
MDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,72 %
19.689
– –
2017 Q4
35 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,62 %
16.423
-979
-6 % -747.078 $
2017 Q4
35 Quartale
IWV-Symbol
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,62 %
29.127
– –
2017 Q4
35 Quartale
ONEQ-Symbol
12
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,32 %
109.014
-675
-0,6 % -69.610 $
2022 Q3
16 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,16 Mio. $ 1,49 %
15.009
+159
+1 % +55.184 $
2017 Q4
35 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,31 %
36.448
– –
2023 Q4
11 Quartale
MBWM-Symbol
15
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,01 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,13 %
67.194
– –
2017 Q4
35 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,09 %
16.615
+697
+4 % +149.433 $
2023 Q1
14 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,08 %
13.166
-118
-0,9 % -35.138 $
2022 Q3
16 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,07 %
18.971
+1
+0 % +185 $
2017 Q4
35 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,57 Mio. $ 1,03 %
10.475
+153
+1 % +52.742 $
2017 Q4
35 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,98 %
11.218
+48
+0,4 % +14.123 $
2024 Q3
8 Quartale
XLY-Symbol
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,93 %
29.574
– –
2017 Q4
35 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,75 %
9.416
– –
2017 Q4
35 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,59 Mio. $ 0,74 %
5.043
+267
+6 % +123.477 $
2020 Q3
24 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,73 %
10.211
– –
2023 Q4
11 Quartale
IWO-Symbol
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,7 %
6.784
– –
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4

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HCM
Highview Capital Management Buffalo Grove, Illinois 347 Mio. $ AUM 42,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DC
Dorval Corp Maple Grove, Minnesota 347 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Argyle Capital Management Center Valley, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 44,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAS
Investment Advisory Services The Woodlands, Texas 347 Mio. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FUBT
First United Bank & Trust Oakland, Maryland 348 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pines Wealth Management Southern Pines, North Carolina 348 Mio. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JVL Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JVL Associates 83 Positionen im Wert von 347 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 352 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JVL Associates für Q3 2026 weist 4 neu, 31 erhöht, 17 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 1.500 Aktien im Wert von 278.481 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 2,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von JVL Associates im Q3 2026 war RTX Corp: 1.500 Aktien im Wert von 278.481 $.
  • JVL Associates hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149.433 $.
  • Der größte Positionsabbau von JVL Associates im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • JVL Associates hat seine Position in Stryker im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.050 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JVL Associates machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 347 Mio. $ aus.
  • JVL Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JVL Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 347 Mio. $.

Auf Grundlage der von JVL Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .