JVL Associatess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JVL Associates Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,75 Mio. $	Verkaufen	13.166 -118	-0,9 %	-35.138 $	1,08 %	17
2026 Q2	4,03 Mio. $	Kaufen	13.284 +93	+0,7 %	+26.653 $	1,14 %	15
2026 Q1	3,46 Mio. $	Verkaufen	13.191 -10	-0,1 %	-2.706 $	1,16 %	15
2025 Q4	3,41 Mio. $	Kaufen	13.201 +4	+0 %	+1.025 $	1,11 %	16
2025 Q3	3,36 Mio. $	Verkaufen	13.197 -334	-2 %	-82.834 $	1,11 %	15
2025 Q2	3,21 Mio. $	Kaufen	13.531 +5.033	+59 %	+1,12 Mio. $	1,15 %	14
2025 Q1	1,88 Mio. $	Kaufen	8.498 +134	+2 %	+32.001 $	0,76 %	19
2024 Q4	2,01 Mio. $	Verkaufen	8.364 -143	-2 %	-35.186 $	0,76 %	19
2024 Q3	2,02 Mio. $	Kaufen	8.507 +3	+0 %	+682 $	0,78 %	18
2024 Q2	1,85 Mio. $	Kaufen	8.504 +7	+0,1 %	+1.537 $	0,74 %	18
2024 Q1	1,94 Mio. $	Halten	8.497	–	–	0,8 %	18
2023 Q4	1,81 Mio. $	Verkaufen	8.497 -247	-3 %	-47.591 $	0,82 %	18
2023 Q3	1,65 Mio. $	Verkaufen	8.744 -108	-1 %	-21.518 $	0,85 %	15
2023 Q2	1,76 Mio. $	Kaufen	8.852 +1.483	+20 %	+280.241 $	0,86 %	15
2023 Q1	1,4 Mio. $	Kaufen	7.369 +25	+0,3 %	+4.848 $	0,74 %	16
2022 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	7.344 +895	+14 %	+165.881 $	0,78 %	15
2022 Q3	1,1 Mio. $	Kaufen	+6.449	Neu	+1,22 Mio. $	0,67 %	18

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von JVL Associates: Q3 2026 im Rückblick

JVL Associates verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,89 %, verkaufte schätzungsweise 35.138 $ und hielt danach 13.166 Aktien im Wert von 3,75 Mio. $. Die Position macht 1,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

JVL Associates meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt JVL Associates 13.166 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,75 Mio. $.
JVL Associates verkaufte 118 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 35.138 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,08 % des Portfolios von JVL Associates aus und war dessen Position auf Rang 17.
JVL Associates meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von JVL Associates in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von JVL Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .