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JA
JVL Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 347 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.06 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 5.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.03%
Posición
83
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
17
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 307 k |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 294 k |
| 3 |
Wise Group
WSE
|
+USD 251 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 174 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 149 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 747 k |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 612 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 598 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.08% |
| 2 | Tecnología | 7.94% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.8% |
| 4 | Finanzas | 2.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 56.3 M | 16.21% |
338,675
-12,661
| -4% | -USD 2.11 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 53.3 M | 15.35% |
142,470
-25
| -0% | -USD 9.37 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 24.2 M | 6.97% |
34,540
-337
| -1% | -USD 235 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 20.8 M | 6% |
289,574
-15,156
| -5% | -USD 1.14 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.7 M | 5.38% |
25,276
-460
| -2% | -USD 329 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 18.5 M | 5.33% |
136,198
-4,133
| -3% | -USD 598 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 16.6 M | 4.78% |
211,928
-843
| -0.4% | -USD 68.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.2 M | 4.67% |
48,665
+422
| +0.9% | +USD 136 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 12.9 M | 3.72% |
19,689
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.6 M | 3.62% |
16,423
-979
| -6% | -USD 747 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 12.6 M | 3.62% |
29,127
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 11.5 M | 3.32% |
109,014
-675
| -0.6% | -USD 69.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.16 M | 1.49% |
15,009
+159
| +1% | +USD 55.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.57 M | 1.31% |
36,448
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Mercantile Bank Corp
MBWM
USD 1013 M
| USD 3.92 M | 1.13% |
67,194
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.79 M | 1.09% |
16,615
+697
| +4% | +USD 149 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.75 M | 1.08% |
13,166
-118
| -0.9% | -USD 35.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.71 M | 1.07% |
18,971
+1
| +0% | +USD 185 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.57 M | 1.03% |
10,475
+153
| +1% | +USD 52.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 3.42 M | 0.98% |
11,218
+48
| +0.4% | +USD 14.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 3.22 M | 0.93% |
29,574
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.62 M | 0.75% |
9,416
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.59 M | 0.74% |
5,043
+267
| +6% | +USD 123 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.53 M | 0.73% |
10,211
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 2.42 M | 0.7% |
6,784
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
HCM
SAMT
DC
CAM
ACM
IAS
FUBT
PWM
Revisión del portafolio de JVL Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, JVL Associates mantenía 83 posiciones valuadas en USD 347 M, un 1.4% menos que los USD 352 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de JVL Associates muestra 4 nuevos, Aumentaron 31, 17 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 1,500 acciones con un valor de USD 278 k. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de JVL Associates en T3 2026 fue RTX Corp: 1,500 acciones por un valor de USD 278 k.
- JVL Associates fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 149 k.
- La mayor reducción de JVL Associates durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- JVL Associates cerró por completo su posición en Stryker en T3 2026, con una venta estimada de USD 612 k.
- Las diez principales posiciones de JVL Associates representan 72% de su cartera de USD 347 M en T3 2026.
- JVL Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de JVL Associates cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 347 M.
Según el Informe 13F de JVL Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.