¡Ya estamos en !
Descubre más
National Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 347 M
Rotación
24.7%
Rendimiento estimado a 1 año
28.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+127.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 23.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
251
Nuevas
25
Aumentadas
86
Reducidas
97
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 3.88 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.78 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+USD 1.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.22% |
| 2 | Tecnología | 15.63% |
| 3 | Industriales | 2.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 26.4 M | 7.59% |
293,715
+35,569
| +14% | +USD 3.18 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 12.3 M | 3.56% |
54,046
+1,495
| +3% | +USD 321 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.4 M | 3.28% |
14,866
-22
| -0.1% | -USD 16.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.6 mil M
| USD 10.5 M | 3.01% |
116,888
+165
| +0.1% | +USD 15 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8404 M
| USD 8.79 M | 2.53% |
207,957
-42,437
| -17% | -USD 1.79 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 8.65 M | 2.49% |
67,559
+65,154
| +2,709% | +USD 8.42 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 8.33 M | 2.4% |
11,261
-182
| -2% | -USD 130 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 7.54 M | 2.17% |
22,633
+3,474
| +18% | +USD 1.12 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 7.04 M | 2.03% |
97,874
-59
| -0.1% | -USD 4.45 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 6.14 M | 1.77% |
67,004
+191
| +0.3% | +USD 17.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 5.58 M | 1.61% |
88,475
+28,619
| +48% | +USD 1.89 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 108 mil M
| USD 5.09 M | 1.47% |
16,721
+911
| +6% | +USD 268 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 4.76 M | 1.37% |
12,717
-179
| -1% | -USD 67.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 4.7 M | 1.35% |
66,531
+27,620
| +71% | +USD 1.98 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 4.18 M | 1.21% |
5,969
-10
| -0.2% | -USD 6.98 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 4.08 M | 1.18% |
21,830
-68
| -0.3% | -USD 10.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 4.04 M | 1.16% |
71,282
+65,160
| +1,064% | +USD 3.78 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3498 M
| USD 4.03 M | 1.16% |
130,145
-49,516
| -28% | -USD 1.6 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 4.02 M | 1.16% |
3,779
-293
| -7% | -USD 278 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
USD 297 mil M
| USD 4.02 M | 1.16% |
12,224
+6
| +0% | +USD 1.87 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 4.01 M | 1.16% |
31,942
-49
| -0.2% | -USD 5.82 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 3.85 M | 1.11% |
+78,156
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 3.78 M | 1.09% |
79,662
-2,002
| -2% | -USD 93.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9910 M
| USD 3.67 M | 1.06% |
74,149
+12,360
| +20% | +USD 614 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 3.66 M | 1.05% |
9,603
-1,259
| -12% | -USD 492 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
IAS
SAMT
Revisión del portafolio de National Wealth Management Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, National Wealth Management Group mantenía 251 posiciones por un valor de USD 347 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 323 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
National Wealth Management Group destinó USD 23.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 78,156 acciones con un valor de USD 3.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.83 M.
- La mayor compra de National Wealth Management Group en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 78,156 acciones por un valor de USD 3.85 M.
- National Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.42 M.
- La mayor reducción de National Wealth Management Group durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.83 M.
- National Wealth Management Group cerró por completo su posición en Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 662 k.
- Las diez principales posiciones de National Wealth Management Group representan 31% de su cartera de USD 347 M en T3 2026.
- National Wealth Management Group abrió 25 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2026.
- El valor de la cartera de National Wealth Management Group aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 347 M.
Según el Informe 13F de National Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.