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National Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 347 mi
Giro
24,7%
Retorno est. (1 ano)
28,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,41%
Retorno est. (1 ano)
+28,17%
Retorno est. (3 anos)
+127,68%
Retorno est. (5 anos)
+172,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 347 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 23,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
251
Nova
25
Aumentada
86
Reduzida
97
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 8,42 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 3,88 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,78 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,23 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+US$ 1,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,22% |
| 2 | Tecnologia | 15,63% |
| 3 | Bens industriais | 2,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 26,4 mi | 7,59% |
293.715
+35.569
| +14% | +US$ 3,18 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 12,3 mi | 3,56% |
54.046
+1.495
| +3% | +US$ 321 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,4 mi | 3,28% |
14.866
-22
| -0,1% | -US$ 16,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,6 bi
| US$ 10,5 mi | 3,01% |
116.888
+165
| +0,1% | +US$ 15 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,4 bi
| US$ 8,79 mi | 2,53% |
207.957
-42.437
| -17% | -US$ 1,79 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 8,65 mi | 2,49% |
67.559
+65.154
| +2.709% | +US$ 8,42 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 8,33 mi | 2,4% |
11.261
-182
| -2% | -US$ 130 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 7,54 mi | 2,17% |
22.633
+3.474
| +18% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 7,04 mi | 2,03% |
97.874
-59
| -0,1% | -US$ 4,45 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 6,14 mi | 1,77% |
67.004
+191
| +0,3% | +US$ 17,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 5,58 mi | 1,61% |
88.475
+28.619
| +48% | +US$ 1,89 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 5,09 mi | 1,47% |
16.721
+911
| +6% | +US$ 268 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 4,76 mi | 1,37% |
12.717
-179
| -1% | -US$ 67,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 4,7 mi | 1,35% |
66.531
+27.620
| +71% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 4,18 mi | 1,21% |
5.969
-10
| -0,2% | -US$ 6,98 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 4,08 mi | 1,18% |
21.830
-68
| -0,3% | -US$ 10,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 4,04 mi | 1,16% |
71.282
+65.160
| +1.064% | +US$ 3,78 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,5 bi
| US$ 4,03 mi | 1,16% |
130.145
-49.516
| -28% | -US$ 1,6 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 4,02 mi | 1,16% |
3.779
-293
| -7% | -US$ 278 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$ 297 bi
| US$ 4,02 mi | 1,16% |
12.224
+6
| +0% | +US$ 1,87 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 4,01 mi | 1,16% |
31.942
-49
| -0,2% | -US$ 5,82 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 3,85 mi | 1,11% |
+78.156
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 3,78 mi | 1,09% |
79.662
-2.002
| -2% | -US$ 93,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 3,67 mi | 1,06% |
74.149
+12.360
| +20% | +US$ 614 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 3,66 mi | 1,05% |
9.603
-1.259
| -12% | -US$ 492 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IAS
SAMT
Revisão da carteira de National Wealth Management Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, National Wealth Management Group detinha 251 posições avaliadas em US$ 347 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 323 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
National Wealth Management Group alocou US$ 23,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 86 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 78.156 ações no valor de US$ 3,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior compra de National Wealth Management Group no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 78.156 ações no valor de US$ 3,85 mi.
- National Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,42 mi.
- A maior redução de National Wealth Management Group em T3 2026 foi em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- National Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 662 mil.
- As dez maiores posições de National Wealth Management Group representam 31% de sua carteira de US$ 347 mi no T3 2026.
- National Wealth Management Group abriu 25 novas posições e encerrou 37 em T3 2026.
- O valor da carteira de National Wealth Management Group subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 347 mi.
Com base no formulário declaração 13F de National Wealth Management Group referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.