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VST
Van Strum & Towne Posiciones de la cartera
AUM
USD 367 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
19.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+259.46%
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
(+7.1%)
Flujo de capital
-USD 5.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.84%
Posición
114
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 817 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 680 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 447 k |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 399 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.72 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 380 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 351 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 320 k |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.07% |
| 2 | Tecnología | 19.43% |
| 3 | Atención médica | 12.89% |
| 4 | Finanzas | 9.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 25.6 M | 6.99% |
510,557
+13,531
| +3% | +USD 680 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20 M | 5.46% |
56,034
-889
| -2% | -USD 320 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.1 M | 5.21% |
51,209
-297
| -0.6% | -USD 120 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13.7 M | 3.75% |
20,014
-155
| -0.8% | -USD 103 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 13.7 M | 3.73% |
172,894
+245
| +0.1% | +USD 19.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.5 M | 3.4% |
38,042
+265
| +0.7% | +USD 82.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 11.4 M | 3.11% |
504,007
-4,468
| -0.9% | -USD 101 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.3 M | 3.09% |
44,632
-70
| -0.2% | -USD 16.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 11.3 M | 3.09% |
31,250
-47
| -0.2% | -USD 16.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 11.1 M | 3.03% |
49,627
+101
| +0.2% | +USD 21.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.5 M | 2.59% |
37,773
-850
| -2% | -USD 183 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 9.15 M | 2.5% |
32,850
+281
| +0.9% | +USD 74 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 8.6 M | 2.35% |
30,587
-219
| -0.7% | -USD 55.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 8.52 M | 2.32% |
289,441
+28,612
| +11% | +USD 817 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 8.47 M | 2.31% |
24,847
+200
| +0.8% | +USD 45.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.08 M | 2.2% |
21,828
+63
| +0.3% | +USD 22.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 7.64 M | 2.08% |
92,496
-4,250
| -4% | -USD 351 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.5 M | 2.05% |
51,173
+643
| +1% | +USD 93.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 6.86 M | 1.87% |
47,946
+367
| +0.8% | +USD 51.7 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.81 M | 1.86% |
5,679
-372
| -6% | -USD 380 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 6.44 M | 1.76% |
243,202
+6,940
| +3% | +USD 185 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.11 M | 1.67% |
71,482
+5,333
| +8% | +USD 447 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 5.61 M | 1.53% |
105,656
+1,743
| +2% | +USD 100 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 5.58 M | 1.52% |
27,830
+43
| +0.2% | +USD 8.23 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.52 M | 1.5% |
40,752
+697
| +2% | +USD 104 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
SLP
FIBOI
ICP
WA
ACA
WF
CIC
SA
Revisión del portafolio de Van Strum & Towne en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Van Strum & Towne mantenía 114 posiciones por un valor de USD 367 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Van Strum & Towne muestra 3 nuevos, Aumentaron 27, 35 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3,350 acciones con un valor de USD 229 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Van Strum & Towne en T2 2026 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3,350 acciones por un valor de USD 229 k.
- Van Strum & Towne fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 817 k.
- La mayor reducción de Van Strum & Towne durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 380 k.
- Van Strum & Towne cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.72 M.
- Las diez principales posiciones de Van Strum & Towne representan 41% de su cartera de USD 367 M en T2 2026.
- Van Strum & Towne abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Van Strum & Towne aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de Van Strum & Towne correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.