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VST
Van Strum & Towne Posiciones de la cartera
AUM
USD 367 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
19.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+259.46%
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
(+7.1%)
Flujo de capital
-USD 5.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.84%
Posición
114
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 817 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 680 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 447 k |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 399 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.72 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 380 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 351 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 320 k |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.07% |
| 2 | Tecnología | 19.43% |
| 3 | Salud | 12.89% |
| 4 | Finanzas | 9.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 902 M
| USD 5.39 M | 1.47% |
218,661
+6,111
| +3% | +USD 151 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
27
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 4.81 M | 1.31% |
50,019
-38
| -0.1% | -USD 3.87 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.57 M | 1.25% |
76,520
-426
| -0.6% | -USD 25 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
29
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 4.18 M | 1.14% |
22,642
-670
| -3% | -USD 125 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 3.99 M | 1.09% |
3,745
-80
| -2% | -USD 70.3 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
31
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 3.8 M | 1.04% |
24,270
-120
| -0.5% | -USD 21.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
32
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 3.45 M | 0.94% |
11,580
-40
| -0.3% | -USD 11.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 3.42 M | 0.93% |
10,098
+108
| +1% | +USD 34.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
34
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 3.32 M | 0.91% |
8,800
+98
| +1% | +USD 39.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 3.23 M | 0.88% |
8,654
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 3.21 M | 0.88% |
31,439
+2,782
| +10% | +USD 287 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.15 M | 0.86% |
13,213
+2,586
| +24% | +USD 649 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
38
Moody's
MCO
USD 85 mil M
| USD 3.12 M | 0.85% |
6,883
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 3.01 M | 0.82% |
18,188
-255
| -1% | -USD 47.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
HP
HPQ
USD 30.4 mil M
| USD 2.93 M | 0.8% |
133,503
-2,310
| -2% | -USD 51.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 2.67 M | 0.73% |
14,056
-375
| -3% | -USD 68.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
42
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 2.62 M | 0.71% |
2,229
-10
| -0.4% | -USD 10.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 2.6 M | 0.71% |
5,191
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 2.5 M | 0.68% |
3,343
-18
| -0.5% | -USD 13.1 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
45
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 2.05 M | 0.56% |
85,044
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 1.73 M | 0.47% |
3,375
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 1.72 M | 0.47% |
49,433
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 1.71 M | 0.47% |
13,293
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 1.38 M | 0.38% |
9,913
-462
| -4% | -USD 46.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.31 M | 0.36% |
4,537
-65
| -1% | -USD 18.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
ACA
SA
Revisión del portafolio de Van Strum & Towne en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Van Strum & Towne mantenía 114 posiciones por un valor de USD 367 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Van Strum & Towne muestra 3 nuevos, Aumentaron 27, 35 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3,350 acciones con un valor de USD 229 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Van Strum & Towne en T2 2026 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3,350 acciones por un valor de USD 229 k.
- Van Strum & Towne fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 817 k.
- La mayor reducción de Van Strum & Towne durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 380 k.
- Van Strum & Towne cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.72 M.
- Las diez principales posiciones de Van Strum & Towne representan 41% de su cartera de USD 367 M en T2 2026.
- Van Strum & Towne abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Van Strum & Towne aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de Van Strum & Towne correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.