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VST
Van Strum & Towne 投資組合持股
AUM
US$3.48億
週轉率
13.93%
1年估算報酬率
20.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.78%
1年估算報酬率
+20.21%
3年估算報酬率
+72.33%
5年估算報酬率
+81.58%
10年估算報酬率
+266.85%
AUM
US$3.48億
AUM 成長
-US$1902萬
(-5.2%)
資金流向
-US$3137萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.39%
持股
122
新
11
增持
38
減碼
26
已平倉
6
平均持有時間
6.2
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
6.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$706萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$240萬 |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+US$217萬 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$188萬 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1299萬 |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$1141萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$764萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$644萬 |
| 5 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$539萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.53% |
| 2 | 資訊科技 | 23.17% |
| 3 | 醫療保健 | 15.37% |
| 4 | 金融 | 11.28% |
| 5 | 通訊服務 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$455萬 | 1.31% |
76,645
+125
| +0.2% | +US$7,464 |
2013 Q2
53個季度
|
|
27
Qualcomm
QCOM
US$1770億
| US$440萬 | 1.26% |
23,902
+1,260
| +6% | +US$21.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
28
Chevron
CVX
US$4149億
| US$378萬 | 1.09% |
18,507
+319
| +2% | +US$6.28萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$361萬 | 1.04% |
14,486
+1,273
| +10% | +US$32.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$334萬 | 0.96% |
9,503
+703
| +8% | +US$26.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
31
American Express
AXP
US$2152億
| US$316萬 | 0.91% |
10,397
+299
| +3% | +US$10萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
32
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$316萬 | 0.91% |
11,280
-300
| -3% | -US$8.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
33
Moody's
MCO
US$872億
| US$313萬 | 0.9% |
6,883
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$290萬 | 0.83% |
3,575
-170
| -5% | -US$14.4萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
35
Pfizer
PFE
US$1675億
| US$266萬 | 0.77% |
93,373
+8,329
| +10% | +US$22.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
36
GE Aerospace
GE
US$3354億
| US$264萬 | 0.76% |
8,453
-201
| -2% | -US$6.96萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
37
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$260萬 | 0.75% |
13,982
-74
| -0.5% | -US$1.51萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527億
| US$242萬 | 0.7% |
3,161
-182
| -5% | -US$13.9萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
39
GE Vernova
GEV
US$2049億
| US$211萬 | 0.61% |
2,224
-5
| -0.2% | -US$4,955 |
2024 Q2
9個季度
|
|
40
Merck
MRK
US$3617億
| US$209萬 | 0.6% |
14,389
+1,096
| +8% | +US$15.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
41
Mastercard
MA
US$5686億
| US$206萬 | 0.59% |
3,743
+368
| +11% | +US$20.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
42
Copart
CPRT
US$296億
| US$198萬 | 0.57% |
+72,526
| 新 | +US$217萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
43
Boston Scientific
BSX
US$620億
| US$178萬 | 0.51% |
+40,705
| 新 | +US$188萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
44
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$171萬 | 0.49% |
5,126
+589
| +13% | +US$18.9萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$166萬 | 0.48% |
16,639
-14,800
| -47% | -US$149萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$164萬 | 0.47% |
49,333
-100
| -0.2% | -US$3,439 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
47
S&P Global
SPGI
US$1356億
| US$128萬 | 0.37% |
+3,243
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
48
Intel
INTC
US$2991億
| US$119萬 | 0.34% |
9,913
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
49
Marriott International
MAR
US$1072億
| US$118萬 | 0.34% |
3,305
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
50
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37.6億
| US$110萬 | 0.32% |
11,650
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SAMT
TIM
Van Strum & Towne的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Van Strum & Towne持有122個部位，管理資產為US$3.48億，較前一季的US$3.67億減少5.2%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Van Strum & Towne於2026年第3季淨撤出US$3137萬，平倉6個部位，並減持26檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$1141萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的35%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Van Strum & Towne新建了ExxonMobil的部位，價值US$735萬。
- Van Strum & Towne在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進45,142股，價值US$735萬。
- Van Strum & Towne在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$240萬。
- Van Strum & Towne在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$1299萬。
- Van Strum & Towne於2026年第3季完全出清Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1141萬。
- 在2026年第3季，Van Strum & Towne的投資組合規模為US$3.48億，前十大持股占43%。
- Van Strum & Towne在2026年第3季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Van Strum & Towne的投資組合價值較前一季下跌5.2%，降至US$3.48億。
根據Van Strum & Towne的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。