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VST

Van Strum & Towne Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,46 %
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,84 %
Position
114
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+817.024 $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+680.160 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+649.107 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+446.588 $
5
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+399.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,72 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+380.086 $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+351.226 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+320.009 $
5
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+237.615 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,07 %
2 Technologie 19,43 %
3 Gesundheitswesen 12,89 %
4 Finanzwesen 9,71 %
5 Kommunikationsdienste 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHJ-Symbol
26
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
899 Mio. $
5,39 Mio. $ 1,47 %
218.661
+6.111
+3 % +150.739 $
2021 Q3
19 Quartale
DIS-Symbol
27
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,31 %
50.019
-38
-0,1 % -3.874 $
2013 Q2
52 Quartale
VWO-Symbol
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,25 %
76.520
-426
-0,6 % -25.037 $
2013 Q2
52 Quartale
QCOM-Symbol
29
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,14 %
22.642
-670
-3 % -125.290 $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
30
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,09 %
3.745
-80
-2 % -70.278 $
2016 Q3
39 Quartale
CRM-Symbol
31
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,04 %
24.270
-120
-0,5 % -21.101 $
2020 Q3
23 Quartale
TXN-Symbol
32
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,94 %
11.580
-40
-0,3 % -11.097 $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
33
American Express
AXP
214 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,93 %
10.098
+108
+1 % +34.579 $
2020 Q3
23 Quartale
AVGO-Symbol
34
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
3,32 Mio. $ 0,91 %
8.800
+98
+1 % +39.294 $
2024 Q1
9 Quartale
GE-Symbol
35
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,88 %
8.654
– –
2013 Q2
52 Quartale
STIP-Symbol
36
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,88 %
31.439
+2.782
+10 % +286.937 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
37
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,15 Mio. $ 0,86 %
13.213
+2.586
+24 % +649.107 $
2020 Q1
25 Quartale
MCO-Symbol
38
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,85 %
6.883
– –
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
39
Chevron
CVX
440 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,82 %
18.188
-255
-1 % -47.462 $
2013 Q2
52 Quartale
HPQ-Symbol
40
HP
HPQ
27,3 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,8 %
133.503
-2.310
-2 % -51.103 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
41
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,73 %
14.056
-375
-3 % -68.773 $
2020 Q2
24 Quartale
GEV-Symbol
42
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,71 %
2.229
-10
-0,4 % -10.207 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,71 %
5.191
– –
2015 Q4
42 Quartale
IVV-Symbol
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,68 %
3.343
-18
-0,5 % -13.108 $
2016 Q2
40 Quartale
PFE-Symbol
45
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,56 %
85.044
– –
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
46
Mastercard
MA
540 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,47 %
3.375
– –
2020 Q4
22 Quartale
SCHV-Symbol
47
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,47 %
49.433
– –
2021 Q2
20 Quartale
MRK-Symbol
48
Merck
MRK
354 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,47 %
13.293
– –
2013 Q2
52 Quartale
INTC-Symbol
49
Intel
INTC
486 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,38 %
9.913
-462
-4 % -46.720 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
50
Apple
AAPL
5 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,36 %
4.537
-65
-1 % -18.592 $
2019 Q2
28 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

SLP
Storen Legacy Partners Zionsville, Indiana 367 Mio. $ AUM
FIBOI
First International Bank of Israel Tel Aviv 367 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Impact Capital Partners Greenwood Village, Colorado 367 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Waterford Advisors Orchard Park, New York 366 Mio. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Acorn Capital Advisors New York 366 Mio. $ AUM 474,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Whelan Financial Fresno, California 367 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIC
Concord Investment Counsel Irvine, California 366 Mio. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SAM Advisors Oakhurst, California 366 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Van Strum & Towne für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Van Strum & Towne 114 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Van Strum & Towne für Q2 2026 weist 3 neu, 27 erhöht, 35 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3.350 Aktien im Wert von 229.174 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 7,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Van Strum & Towne im Q2 2026 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3.350 Aktien im Wert von 229.174 $.
  • Van Strum & Towne hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 817.024 $.
  • Der größte Positionsabbau von Van Strum & Towne im Q2 2026 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 380.086 $.
  • Van Strum & Towne hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Van Strum & Towne machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • Van Strum & Towne eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Van Strum & Towne stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von Van Strum & Towne für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .