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VST
Van Strum & Towne Portfolio-Positionen
AUM
367 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,46 %
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
-408.000 $
(-0,27 %)
Kapitalfluss
-2,22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,75 %
Position
77
Neu
5
Aufgestockt
9
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+251.374 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+211.958 $ |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+210.815 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+196.983 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+196.719 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+906.083 $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+713.054 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+559.143 $ |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+225.000 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+216.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,15 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,45 % |
| 3 | Industrie | 13,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,29 % |
| 5 | Energie | 9,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 7,64 Mio. $ | 5,07 % |
149.225
-1.935
| -1 % | -100.552 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 4,78 % |
78.257
-729
| -0,9 % | -64.377 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 4,08 % |
40.380
-229
| -0,6 % | -35.603 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 3,91 % |
60.066
+133
| +0,2 % | +13.301 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 3,87 % |
47.996
-555
| -1 % | -63.064 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 3,56 % |
67.789
-242
| -0,4 % | -18.550 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Ecolab
ECL
85 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 3,53 % |
44.833
+103
| +0,2 % | +12.007 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 3,48 % |
49.483
-6.910
| -12 % | -713.054 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 3,27 % |
33.922
-193
| -0,6 % | -27.627 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 3,18 % |
56.593
-6.812
| -11 % | -559.143 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 4,5 Mio. $ | 2,99 % |
23.424
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,1 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 2,96 % |
88.808
-1.073
| -1 % | -57.123 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 2,94 % |
29.359
-83
| -0,3 % | -12.108 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 2,83 % |
52.211
+166
| +0,3 % | +13.795 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 4,21 Mio. $ | 2,8 % |
50.530
-11.229
| -18 % | -906.083 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 2,65 % |
42.539
-157
| -0,4 % | -13.882 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 3,5 Mio. $ | 2,33 % |
128.897
-3.396
| -3 % | -91.765 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
MDR
18
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
| 3,47 Mio. $ | 2,3 % |
233.906
-2.297
| -1 % | -31.007 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 3,38 Mio. $ | 2,25 % |
32.501
-9
| -0 % | -963 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
73,1 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 2,1 % |
297.293
-3.373
| -1 % | -34.330 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 2,08 % |
37.507
+2
| +0 % | +177 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
22
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 2,02 % |
58.323
-417
| -0,7 % | -22.149 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
23
Devon Energy
DVN
57,4 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,95 % |
80.753
+101
| +0,1 % | +3.425 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 1,9 % |
45.963
-521
| -1 % | -32.542 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,87 % |
80.022
-775
| -1 % | -26.477 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACA
SA
Portfolio-Rückblick von Van Strum & Towne für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Van Strum & Towne 77 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Rückgang um 0,27 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Van Strum & Towne für Q2 2016 weist 5 neu, 9 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 1.205 Aktien im Wert von 254.000 $. Der größte Verkauf betraf Walgreens Boots Alliance mit einem geschätzten Wert von 906.083 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Van Strum & Towne im Q2 2016 war iShares Core S&P 500 ETF: 1.205 Aktien im Wert von 254.000 $.
- Van Strum & Towne hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211.958 $.
- Der größte Positionsabbau von Van Strum & Towne im Q2 2016 entfiel auf Walgreens Boots Alliance und belief sich schätzungsweise auf 906.083 $.
- Van Strum & Towne hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 225.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Van Strum & Towne machen im Q2 2016 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
- Van Strum & Towne eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Van Strum & Towne sank gegenüber dem Vorquartal um 0,27 % auf 150 Mio. $.
Auf Grundlage der von Van Strum & Towne für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .