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Van Strum & Towne Portfolio-Positionen

AUM 348 Mio. $ Umschlag 13,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,85 %
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,53 Mio. $
Kapitalfluss
-2,37 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,43 %
Position
77
Neu
3
Aufgestockt
24
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+698.585 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+209.625 $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+189.319 $
4
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+101.217 $
5
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+97.511 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+3,5 Mio. $
2
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+206.000 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+127.539 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+70.823 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+49.580 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,07 %
2 Gesundheitswesen 17,97 %
3 Industrie 12,63 %
4 Finanzwesen 9,52 %
5 Energie 9,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,59 Mio. $ 5,65 %
149.130
-95
-0,1 % -5.362 $
2013 Q2
13 Quartale
ADP-Symbol
2
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
6,88 Mio. $ 4,52 %
77.947
-310
-0,4 % -28.089 $
2013 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
3
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
6,76 Mio. $ 4,45 %
40.545
+165
+0,4 % +27.902 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
5,68 Mio. $ 3,73 %
48.046
+50
+0,1 % +6.066 $
2013 Q2
13 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,67 %
60.066
– –
2013 Q2
13 Quartale
ECL-Symbol
6
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
5,46 Mio. $ 3,59 %
44.813
-20
-0 % -2.414 $
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,54 %
49.461
-22
-0 % -2.371 $
2013 Q2
13 Quartale
SLB-Symbol
8
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,52 %
68.059
+270
+0,4 % +21.431 $
2013 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
234 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,4 %
34.045
+123
+0,4 % +18.666 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
5,1 Mio. $ 3,35 %
56.818
+225
+0,4 % +19.541 $
2013 Q2
13 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
4,6 Mio. $ 3,03 %
23.174
-250
-1 % -49.580 $
2013 Q2
13 Quartale
OMC-Symbol
12
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,93 %
52.426
+215
+0,4 % +18.022 $
2013 Q2
13 Quartale
TEVA-Symbol
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,75 %
90.748
+1.940
+2 % +101.217 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,74 %
29.307
-52
-0,2 % -7.758 $
2013 Q2
13 Quartale
WBA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
4,06 Mio. $ 2,67 %
50.410
-120
-0,2 % -9.784 $
2013 Q2
13 Quartale
HPE-Symbol
16
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,58 %
296.743
-550
-0,2 % -6.791 $
2015 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,42 %
42.189
-350
-0,8 % -31.052 $
2013 Q2
13 Quartale
DVN-Symbol
18
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,36 %
81.178
+425
+0,5 % +17.250 $
2013 Q2
13 Quartale
MDR
19
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
3,52 Mio. $ 2,32 %
234.331
+425
+0,2 % +6.353 $
2013 Q4
11 Quartale
EMR-Symbol
20
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,15 %
59.983
+1.660
+3 % +88.963 $
2015 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,03 %
46.288
+325
+0,7 % +21.191 $
2013 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,99 %
80.322
+300
+0,4 % +11.168 $
2013 Q2
13 Quartale
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,97 %
37.837
+330
+0,9 % +26.807 $
2014 Q2
9 Quartale
COF-Symbol
24
Capital One
COF
117 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,89 %
40.094
+1.000
+3 % +68.682 $
2013 Q2
13 Quartale
HPQ-Symbol
25
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,79 %
175.014
+685
+0,4 % +9.766 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3

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TIM
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Front Row Advisors
Front Row Advisors Tiburon, California 345 Mio. $ AUM 39,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
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LCM
Lonestar Capital Management San Francisco, California 345 Mio. $ AUM 80,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enavate Sciences
Enavate Sciences Menlo Park, California 345 Mio. $ AUM 134,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Van Strum & Towne für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Van Strum & Towne 77 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Van Strum & Towne für Q3 2016 weist 3 neu, 24 erhöht, 16 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dell: 51.396 Aktien im Wert von 689.000 $. Der größte Verkauf betraf EMC CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 3,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Van Strum & Towne im Q3 2016 war Dell: 51.396 Aktien im Wert von 689.000 $.
  • Van Strum & Towne hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 101.217 $.
  • Der größte Positionsabbau von Van Strum & Towne im Q3 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 127.539 $.
  • Van Strum & Towne hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Van Strum & Towne machen im Q3 2016 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Van Strum & Towne eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Van Strum & Towne stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Van Strum & Towne für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .