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Van Strum & Towne Portfolio-Positionen

AUM 348 Mio. $ Umschlag 13,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,85 %
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,66 Mio. $
Kapitalfluss
-236.621 $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,93 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,78 Mio. $
2
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+1,15 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+250.474 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+218.658 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+120.799 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+2,64 Mio. $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+987.259 $
3
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+478.612 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+91.645 $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+62.253 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,1 %
2 Gesundheitswesen 17,42 %
3 Industrie 12,22 %
4 Kommunikationsdienste 10,79 %
5 Finanzwesen 10,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
9,7 Mio. $ 6,32 %
140.635
-1.335
-0,9 % -91.645 $
2013 Q2
16 Quartale
ADP-Symbol
2
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
7,61 Mio. $ 4,97 %
74.302
-615
-0,8 % -62.253 $
2013 Q2
16 Quartale
AMGN-Symbol
3
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
6,7 Mio. $ 4,37 %
38.927
-323
-0,8 % -52.536 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,99 %
46.228
-300
-0,6 % -38.270 $
2013 Q2
16 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,94 %
56.920
-350
-0,6 % -38.326 $
2013 Q2
16 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
5,89 Mio. $ 3,84 %
26.512
+1.138
+4 % +250.474 $
2013 Q2
16 Quartale
ECL-Symbol
7
Ecolab
ECL
86,3 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,66 %
42.318
-145
-0,3 % -18.733 $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,53 %
46.807
-25
-0,1 % -2.868 $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,18 %
55.903
+425
+0,8 % +37.463 $
2013 Q2
16 Quartale
MDR
10
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
4,8 Mio. $ 3,13 %
223.347
-2.667
-1 % -52.195 $
2013 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
235 Mrd. $
4,63 Mio. $ 3,02 %
31.485
-113
-0,4 % -17.036 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,78 %
46.688
+1.400
+3 % +120.799 $
2013 Q2
16 Quartale
OMC-Symbol
13
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,76 %
50.996
-15
-0 % -1.251 $
2013 Q2
16 Quartale
SLB-Symbol
14
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,76 %
64.214
-345
-0,5 % -24.723 $
2013 Q2
16 Quartale
WBA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,76 Mio. $ 2,45 %
47.960
-210
-0,4 % -17.279 $
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,43 %
28.817
– –
2013 Q2
16 Quartale
GILD-Symbol
17
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,39 %
51.775
-250
-0,5 % -16.636 $
2014 Q2
12 Quartale
SIVB
18
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
3,66 Mio. $ 2,39 %
20.847
-220
-1 % -39.407 $
2013 Q2
16 Quartale
EMR-Symbol
19
Emerson Electric
EMR
93,2 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,17 %
55.728
+125
+0,2 % +7.412 $
2015 Q3
7 Quartale
COF-Symbol
20
Capital One
COF
119 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,05 %
38.115
-395
-1 % -32.101 $
2013 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,05 %
76.807
+1.310
+2 % +53.100 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2 %
37.933
-500
-1 % -40.909 $
2013 Q2
16 Quartale
HPQ-Symbol
23
HP
HPQ
26,1 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,94 %
170.254
-775
-0,5 % -14.228 $
2013 Q2
16 Quartale
TEVA-Symbol
24
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,5 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,91 %
88.181
– –
2013 Q2
16 Quartale
HPE-Symbol
25
Hewlett Packard
HPE
66,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,83 %
217.569
-70.907
-25 % -987.259 $
2015 Q4
6 Quartale
1
2 3

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SAMT
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Future Fund LLC
Future Fund LLC Chicago, Illinois 349 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riverview Capital Advisers
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keewaydin Investments
Keewaydin Investments Southampton, New York 347 Mio. $ AUM
Denver Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von Van Strum & Towne für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Van Strum & Towne 78 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Van Strum & Towne für Q2 2017 weist 3 neu, 6 erhöht, 31 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 59.420 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Express mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Van Strum & Towne im Q2 2017 war Alphabet (Google) Class A: 59.420 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Van Strum & Towne hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 250.474 $.
  • Der größte Positionsabbau von Van Strum & Towne im Q2 2017 entfiel auf Hewlett Packard und belief sich schätzungsweise auf 987.259 $.
  • Van Strum & Towne hat seine Position in American Express im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Van Strum & Towne machen im Q2 2017 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Van Strum & Towne eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Van Strum & Towne sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Van Strum & Towne für Q2 2017 am 2. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .