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VST

Van Strum & Towne Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,46 %
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,84 %
Position
114
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+817.024 $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+680.160 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+649.107 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+446.588 $
5
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+399.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,72 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+380.086 $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+351.226 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+320.009 $
5
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+237.615 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,07 %
2 Technologie 19,43 %
3 Gesundheitswesen 12,89 %
4 Finanzwesen 9,71 %
5 Kommunikationsdienste 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTIP-Symbol
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
25,6 Mio. $ 6,99 %
510.557
+13.531
+3 % +680.160 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20 Mio. $ 5,46 %
56.034
-889
-2 % -320.009 $
2017 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,1 Mio. $ 5,21 %
51.209
-297
-0,6 % -120.166 $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,7 Mio. $ 3,75 %
20.014
-155
-0,8 % -103.329 $
2013 Q2
52 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,73 %
172.894
+245
+0,1 % +19.367 $
2021 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,4 %
38.042
+265
+0,7 % +82.295 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHI-Symbol
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,11 %
504.007
-4.468
-0,9 % -101.179 $
2021 Q3
19 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,09 %
44.632
-70
-0,2 % -16.314 $
2013 Q2
52 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,09 %
31.250
-47
-0,2 % -16.089 $
2013 Q2
52 Quartale
ADP-Symbol
10
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,03 %
49.627
+101
+0,2 % +21.589 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,59 %
37.773
-850
-2 % -182.874 $
2019 Q3
27 Quartale
ECL-Symbol
12
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
9,15 Mio. $ 2,5 %
32.850
+281
+0,9 % +74.008 $
2013 Q2
52 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
219 Mrd. $
8,6 Mio. $ 2,35 %
30.587
-219
-0,7 % -55.177 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,32 %
289.441
+28.612
+11 % +817.024 $
2020 Q4
22 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,31 %
24.847
+200
+0,8 % +45.779 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,2 %
21.828
+63
+0,3 % +22.526 $
2013 Q2
52 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
7,64 Mio. $ 2,08 %
92.496
-4.250
-4 % -351.226 $
2021 Q3
19 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,05 %
51.173
+643
+1 % +93.589 $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
19
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,87 %
47.946
+367
+0,8 % +51.659 $
2015 Q3
43 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,81 Mio. $ 1,86 %
5.679
-372
-6 % -380.086 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,76 %
243.202
+6.940
+3 % +185.172 $
2021 Q3
19 Quartale
VXUS-Symbol
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,67 %
71.482
+5.333
+8 % +446.588 $
2025 Q1
5 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,53 %
105.656
+1.743
+2 % +99.659 $
2021 Q1
21 Quartale
COF-Symbol
24
Capital One
COF
124 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,52 %
27.830
+43
+0,2 % +8.226 $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,5 %
40.752
+697
+2 % +104.220 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Storen Legacy Partners Zionsville, Indiana 367 Mio. $ AUM
FIBOI
First International Bank of Israel Tel Aviv 367 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Impact Capital Partners Greenwood Village, Colorado 367 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Waterford Advisors Orchard Park, New York 366 Mio. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Acorn Capital Advisors New York 366 Mio. $ AUM 474,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Whelan Financial Fresno, California 367 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIC
Concord Investment Counsel Irvine, California 366 Mio. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SAM Advisors Oakhurst, California 366 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Van Strum & Towne für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Van Strum & Towne 114 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Van Strum & Towne für Q2 2026 weist 3 neu, 27 erhöht, 35 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3.350 Aktien im Wert von 229.174 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 7,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Van Strum & Towne im Q2 2026 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3.350 Aktien im Wert von 229.174 $.
  • Van Strum & Towne hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 817.024 $.
  • Der größte Positionsabbau von Van Strum & Towne im Q2 2026 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 380.086 $.
  • Van Strum & Towne hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Van Strum & Towne machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • Van Strum & Towne eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Van Strum & Towne stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von Van Strum & Towne für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .