で公開中です！
詳しく見る
VST
Van Strum & Towne ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.67億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
19.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.13%
1年予想リターン
+19.6%
3年間の予想リターン
+62.25%
5年予想リターン
+72.77%
10年間の推定リターン
+259.46%
AUM
$3.67億
運用資産残高の伸び率
+$2426万
(+7.1%)
資金フロー
-$539万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.84%
保有額
114
新規
3
買い増し
27
減少
35
解消
3
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$81.7万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$68万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$64.9万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$44.7万 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$39.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$772万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$38万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$35.1万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$32万 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.07% |
| 2 | 情報技術 | 19.43% |
| 3 | ヘルスケア | 12.89% |
| 4 | 金融 | 9.71% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2565万 | 6.99% |
510,557
+13,531
| +3% | +$68万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2002万 | 5.46% |
56,034
-889
| -2% | -$32万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1910万 | 5.21% |
51,209
-297
| -0.6% | -$12万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1375万 | 3.75% |
20,014
-155
| -0.8% | -$10.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1366万 | 3.73% |
172,894
+245
| +0.1% | +$1.94万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1245万 | 3.4% |
38,042
+265
| +0.7% | +$8.23万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$109億
| $1141万 | 3.11% |
504,007
-4,468
| -0.9% | -$10.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1134万 | 3.09% |
44,632
-70
| -0.2% | -$1.63万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Amgen
AMGN
$2338億
| $1132万 | 3.09% |
31,250
-47
| -0.2% | -$1.61万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1111万 | 3.03% |
49,627
+101
| +0.2% | +$2.16万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5044億
| $951万 | 2.59% |
37,773
-850
| -2% | -$18.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
12
Ecolab
ECL
$810億
| $915万 | 2.5% |
32,850
+281
| +0.9% | +$7.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2187億
| $860万 | 2.35% |
30,587
-219
| -0.7% | -$5.52万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $852万 | 2.32% |
289,441
+28,612
| +11% | +$81.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $847万 | 2.31% |
24,847
+200
| +0.8% | +$4.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $808万 | 2.2% |
21,828
+63
| +0.3% | +$2.25万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $764万 | 2.08% |
92,496
-4,250
| -4% | -$35.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $750万 | 2.05% |
51,173
+643
| +1% | +$9.36万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Emerson Electric
EMR
$901億
| $686万 | 1.87% |
47,946
+367
| +0.8% | +$5.17万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $681万 | 1.86% |
5,679
-372
| -6% | -$38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $644万 | 1.76% |
243,202
+6,940
| +3% | +$18.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $611万 | 1.67% |
71,482
+5,333
| +8% | +$44.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $561万 | 1.53% |
105,656
+1,743
| +2% | +$10万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
Capital One
COF
$1238億
| $558万 | 1.52% |
27,830
+43
| +0.2% | +$8,226 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1792億
| $552万 | 1.5% |
40,752
+697
| +2% | +$10.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
SLP
FIBOI
ICP
WA
ACA
WF
CIC
SA
Van Strum & Towneの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Van Strum & Towneは114銘柄を保有し、保有額は$3.67億でした。前四半期の$3.43億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Van Strum & Towneの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、27件増加しました、35件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は3,350株、評価額は$22.9万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$772万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Van Strum & Towneが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は3,350株、評価額は$22.9万でした。
- Van Strum & Towneは2026年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.7万でした。
- Van Strum & Towneが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$38万相当を減らしました。
- Van Strum & Towneは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$772万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Van Strum & Towneの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの41%を占めています。
- Van Strum & Towneは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Van Strum & Towneのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$3.67億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のVan Strum & Towneの 13F報告書 に基づいています。