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VST
Van Strum & Towne ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.67億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
19.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.13%
1年予想リターン
+19.6%
3年間の予想リターン
+62.25%
5年予想リターン
+72.77%
10年間の推定リターン
+259.46%
AUM
$3.67億
運用資産残高の伸び率
+$2426万
(+7.1%)
資金フロー
-$539万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.84%
保有額
114
新規
3
買い増し
27
減少
35
解消
3
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$81.7万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$68万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$64.9万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$44.7万 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$39.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$772万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$38万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$35.1万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$32万 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.07% |
| 2 | 情報技術 | 19.43% |
| 3 | ヘルスケア | 12.89% |
| 4 | 金融 | 9.71% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Corning
GLW
$1100億
| $48.5万 | 0.13% |
1,900
-50
| -3% | -$9,097 |
2026 Q1
1四半期
|
|
77
Bio-Techne
TECH
$114億
| $48万 | 0.13% |
6,800
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
78
Abbott
ABT
$1815億
| $47万 | 0.13% |
5,177
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
79
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.6億
| $46.5万 | 0.13% |
2,060
-109
| -5% | -$2.48万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
80
Home Depot
HD
$3186億
| $46.3万 | 0.13% |
1,313
+59
| +5% | +$1.92万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
81
Wintrust Financial
WTFC
$102億
| $46.1万 | 0.13% |
2,870
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
82
Travelers Companies
TRV
$820億
| $43万 | 0.12% |
1,304
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
83
Illinois Tool Works
ITW
$787億
| $43万 | 0.12% |
1,590
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
84
Morgan Stanley
MS
$2872億
| $41.1万 | 0.11% |
1,965
-375
| -16% | -$7.43万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
85
UnitedHealth
UNH
$3686億
| $39.3万 | 0.11% |
945
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
86
Intuit
INTU
$908億
| $38.8万 | 0.11% |
1,486
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
87
Cisco
CSCO
$4346億
| $38.6万 | 0.11% |
3,285
-215
| -6% | -$2.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
88
Novartis
NVS
$2923億
| $38.3万 | 0.1% |
2,447
+75
| +3% | +$1.12万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
89
FedEx
FDX
$711億
| $38.3万 | 0.1% |
1,222
-33
| -3% | -$1.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
90
ConocoPhillips
COP
$1818億
| $38.2万 | 0.1% |
3,673
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
91
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$743億
| $36.8万 | 0.1% |
1,225
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
92
Charles Schwab
SCHW
$1552億
| $36.4万 | 0.1% |
3,950
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
93
Duke Energy
DUK
$970億
| $36.4万 | 0.1% |
2,875
-66
| -2% | -$8,325 |
2025 Q1
5四半期
|
|
94
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2532億
| $35.8万 | 0.1% |
715
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
95
Northern Trust
NTRS
$310億
| $35.6万 | 0.1% |
2,050
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
96
3M
MMM
$891億
| $34.3万 | 0.09% |
2,120
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
97
Zebra Technologies
ZBRA
$182億
| $32.9万 | 0.09% |
1,250
-300
| -19% | -$7.06万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
98
PPG Industries
PPG
$244億
| $31万 | 0.08% |
2,555
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $30.2万 | 0.08% |
430
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
100
Kimberly-Clark
KMB
$365億
| $29.6万 | 0.08% |
2,700
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
ACA
SA
Van Strum & Towneの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Van Strum & Towneは114銘柄を保有し、保有額は$3.67億でした。前四半期の$3.43億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Van Strum & Towneの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、27件増加しました、35件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は3,350株、評価額は$22.9万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$772万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Van Strum & Towneが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は3,350株、評価額は$22.9万でした。
- Van Strum & Towneは2026年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.7万でした。
- Van Strum & Towneが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$38万相当を減らしました。
- Van Strum & Towneは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$772万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Van Strum & Towneの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの41%を占めています。
- Van Strum & Towneは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Van Strum & Towneのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$3.67億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のVan Strum & Towneの 13F報告書 に基づいています。