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Van Strum & Towne ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.67億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
19.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.13%
1年予想リターン
+19.6%
3年間の予想リターン
+62.25%
5年予想リターン
+72.77%
10年間の推定リターン
+259.46%
AUM
$3.67億
運用資産残高の伸び率
+$2426万
(+7.1%)
資金フロー
-$539万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.84%
保有額
114
新規
3
買い増し
27
減少
35
解消
3
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$81.7万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$68万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$64.9万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$44.7万 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$39.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$772万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$38万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$35.1万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$32万 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.07% |
| 2 | 情報技術 | 19.43% |
| 3 | ヘルスケア | 12.89% |
| 4 | 金融 | 9.71% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
$3346億
| $28.9万 | 0.08% |
+400
| 新規 | +$18.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
102
SLB Ltd
SLB
$794億
| $28.7万 | 0.08% |
6,175
-186
| -3% | -$9,968 |
2013 Q2
52四半期
|
|
103
Coca-Cola
KO
$3993億
| $26.4万 | 0.07% |
3,249
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
104
Fastenal
FAST
$603億
| $25.5万 | 0.07% |
5,300
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
105
Colgate-Palmolive
CL
$743億
| $23.2万 | 0.06% |
2,534
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
106
Baxter International
BAX
$121億
| $23万 | 0.06% |
10,800
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
107
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $22.9万 | 0.06% |
+3,350
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
108
Enterprise Products Partners
EPD
$843億
| $22.4万 | 0.06% |
6,100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
109
Target
TGT
$690億
| $20.8万 | 0.06% |
+1,595
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
110
NextEra Energy
NEE
$1723億
| $20.4万 | 0.06% |
2,320
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
111
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $20.1万 | 0.05% |
356
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
112
Comcast
CMCSA
$791億
| – | – |
-7,310
| 解消 | -$21万 | – |
|
|
113
Shell
SHEL
$3058億
| – | – |
-2,555
| 解消 | -$23.8万 | – |
|
|
114
ExxonMobil
XOM
$7537億
| – | – |
-45,510
| 解消 | -$772万 | – |
|
類似するファンド
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Van Strum & Towneの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Van Strum & Towneは114銘柄を保有し、保有額は$3.67億でした。前四半期の$3.43億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Van Strum & Towneの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、27件増加しました、35件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は3,350株、評価額は$22.9万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$772万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Van Strum & Towneが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は3,350株、評価額は$22.9万でした。
- Van Strum & Towneは2026年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.7万でした。
- Van Strum & Towneが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$38万相当を減らしました。
- Van Strum & Towneは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$772万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Van Strum & Towneの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの41%を占めています。
- Van Strum & Towneは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Van Strum & Towneのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$3.67億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のVan Strum & Towneの 13F報告書 に基づいています。