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Van Strum & Towne Posiciones de la cartera
AUM
USD 367 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
19.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+259.46%
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
(+7.1%)
Flujo de capital
-USD 5.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.84%
Posición
114
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 817 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 680 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 447 k |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 399 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.72 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 380 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 351 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 320 k |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.07% |
| 2 | Tecnología | 19.43% |
| 3 | Salud | 12.89% |
| 4 | Finanzas | 9.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
USD 330 mil M
| USD 289 k | 0.08% |
+400
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 287 k | 0.08% |
6,175
-186
| -3% | -USD 10 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
103
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| USD 264 k | 0.07% |
3,249
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
104
Fastenal
FAST
USD 59 mil M
| USD 255 k | 0.07% |
5,300
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.1 mil M
| USD 232 k | 0.06% |
2,534
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 230 k | 0.06% |
10,800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 229 k | 0.06% |
+3,350
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.2 mil M
| USD 224 k | 0.06% |
6,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Target
TGT
USD 67.7 mil M
| USD 208 k | 0.06% |
+1,595
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
NextEra Energy
NEE
USD 170 mil M
| USD 204 k | 0.06% |
2,320
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 201 k | 0.05% |
356
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
112
Comcast
CMCSA
USD 76.6 mil M
| – | – |
-7,310
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
|
113
Shell
SHEL
USD 299 mil M
| – | – |
-2,555
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
|
114
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| – | – |
-45,510
| Cerradas | -USD 7.72 M | – |
|
Fondos similares
ACA
SA
Revisión del portafolio de Van Strum & Towne en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Van Strum & Towne mantenía 114 posiciones por un valor de USD 367 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Van Strum & Towne muestra 3 nuevos, Aumentaron 27, 35 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3,350 acciones con un valor de USD 229 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Van Strum & Towne en T2 2026 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3,350 acciones por un valor de USD 229 k.
- Van Strum & Towne fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 817 k.
- La mayor reducción de Van Strum & Towne durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 380 k.
- Van Strum & Towne cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.72 M.
- Las diez principales posiciones de Van Strum & Towne representan 41% de su cartera de USD 367 M en T2 2026.
- Van Strum & Towne abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Van Strum & Towne aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de Van Strum & Towne correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.