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Van Strum & Towne 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.67억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
19.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.13%
1년 예상 수익률
+19.6%
3년 예상 수익률
+62.25%
5년 예상 수익률
+72.77%
10년 예상 수익률
+259.46%
AUM
US$3.67억
AUM 성장
+US$2426만
(+7.1%)
자금 흐름
-US$539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.84%
보유액
114
신규
3
증가
27
축소
35
청산됨
3
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$81.7만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$68만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$64.9만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$44.7만 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$39.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$772만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$38만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$35.1만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$32만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.07% |
| 2 | 정보기술 | 19.43% |
| 3 | 헬스케어 | 12.89% |
| 4 | 금융 | 9.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$28.9만 | 0.08% |
+400
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$28.7만 | 0.08% |
6,175
-186
| -3% | -US$10천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
103
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$26.4만 | 0.07% |
3,249
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
104
Fastenal
FAST
US$605억
| US$25.5만 | 0.07% |
5,300
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
105
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$23.2만 | 0.06% |
2,534
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
106
Baxter International
BAX
US$133억
| US$23만 | 0.06% |
10,800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$22.9만 | 0.06% |
+3,350
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$22.4만 | 0.06% |
6,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Target
TGT
US$718억
| US$20.8만 | 0.06% |
+1,595
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$20.4만 | 0.06% |
2,320
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
111
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$20.1만 | 0.05% |
356
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
112
Comcast
CMCSA
US$811억
| – | – |
-7,310
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
|
113
Shell
SHEL
US$3007억
| – | – |
-2,555
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
|
114
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| – | – |
-45,510
| 청산됨 | -US$772만 | – |
|
유사한 펀드
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SA
Van Strum & Towne의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Van Strum & Towne 측은 US$3.67억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.43억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Van Strum & Towne의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 27개 증가, 35개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 3,350주를 보유했으며 가치는 US$22.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$772만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Van Strum & Towne의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$22.9만 상당의 3,350주를 매수했어요.
- Van Strum & Towne 측이 2026년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.7만 규모예요.
- Van Strum & Towne의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$38만예요.
- Van Strum & Towne 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$772만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Van Strum & Towne의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.67억 중 41% 비중을 차지해요.
- Van Strum & Towne 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Van Strum & Towne의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$3.67억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Van Strum & Towne의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.