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VST
Van Strum & Towne 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.67억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
19.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.13%
1년 예상 수익률
+19.6%
3년 예상 수익률
+62.25%
5년 예상 수익률
+72.77%
10년 예상 수익률
+259.46%
AUM
US$3.67억
AUM 성장
+US$2426만
(+7.1%)
자금 흐름
-US$539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.84%
보유액
114
신규
3
증가
27
축소
35
청산됨
3
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$81.7만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$68만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$64.9만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$44.7만 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$39.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$772만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$38만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$35.1만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$32만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.07% |
| 2 | 정보기술 | 19.43% |
| 3 | 헬스케어 | 12.89% |
| 4 | 금융 | 9.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.98억
| US$539만 | 1.47% |
218,661
+6,111
| +3% | +US$15.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
27
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$481만 | 1.31% |
50,019
-38
| -0.1% | -US$3.87천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$457만 | 1.25% |
76,520
-426
| -0.6% | -US$2.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
29
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$418만 | 1.14% |
22,642
-670
| -3% | -US$12.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$399만 | 1.09% |
3,745
-80
| -2% | -US$7.03만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
31
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$380만 | 1.04% |
24,270
-120
| -0.5% | -US$2.11만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
32
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$345만 | 0.94% |
11,580
-40
| -0.3% | -US$1.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
American Express
AXP
US$2150억
| US$342만 | 0.93% |
10,098
+108
| +1% | +US$3.46만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$332만 | 0.91% |
8,800
+98
| +1% | +US$3.93만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$323만 | 0.88% |
8,654
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$321만 | 0.88% |
31,439
+2,782
| +10% | +US$28.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$315만 | 0.86% |
13,213
+2,586
| +24% | +US$64.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
38
Moody's
MCO
US$823억
| US$312만 | 0.85% |
6,883
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
39
Chevron
CVX
US$4428억
| US$301만 | 0.82% |
18,188
-255
| -1% | -US$4.75만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
HP
HPQ
US$281억
| US$293만 | 0.8% |
133,503
-2,310
| -2% | -US$5.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$267만 | 0.73% |
14,056
-375
| -3% | -US$6.88만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
42
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$262만 | 0.71% |
2,229
-10
| -0.4% | -US$1.02만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$260만 | 0.71% |
5,191
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$250만 | 0.68% |
3,343
-18
| -0.5% | -US$1.31만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
45
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$205만 | 0.56% |
85,044
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
Mastercard
MA
US$5435억
| US$173만 | 0.47% |
3,375
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
47
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$172만 | 0.47% |
49,433
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
48
Merck
MRK
US$3659억
| US$171만 | 0.47% |
13,293
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
Intel
INTC
US$4847억
| US$138만 | 0.38% |
9,913
-462
| -4% | -US$4.67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$131만 | 0.36% |
4,537
-65
| -1% | -US$1.86만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
ACA
SA
Van Strum & Towne의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Van Strum & Towne 측은 US$3.67억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.43억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Van Strum & Towne의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 27개 증가, 35개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 3,350주를 보유했으며 가치는 US$22.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$772만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Van Strum & Towne의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$22.9만 상당의 3,350주를 매수했어요.
- Van Strum & Towne 측이 2026년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.7만 규모예요.
- Van Strum & Towne의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$38만예요.
- Van Strum & Towne 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$772만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Van Strum & Towne의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.67억 중 41% 비중을 차지해요.
- Van Strum & Towne 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Van Strum & Towne의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$3.67억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Van Strum & Towne의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.