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VST
Van Strum & Towne ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.67億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
19.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.13%
1年予想リターン
+19.6%
3年間の予想リターン
+62.25%
5年予想リターン
+72.77%
10年間の推定リターン
+259.46%
AUM
$3.67億
運用資産残高の伸び率
+$2426万
(+7.1%)
資金フロー
-$539万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.84%
保有額
114
新規
3
買い増し
27
減少
35
解消
3
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$81.7万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$68万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$64.9万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$44.7万 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$39.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$772万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$38万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$35.1万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$32万 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.07% |
| 2 | 情報技術 | 19.43% |
| 3 | ヘルスケア | 12.89% |
| 4 | 金融 | 9.71% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$9.02億
| $539万 | 1.47% |
218,661
+6,111
| +3% | +$15.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
27
Walt Disney
DIS
$1953億
| $481万 | 1.31% |
50,019
-38
| -0.1% | -$3,874 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $457万 | 1.25% |
76,520
-426
| -0.6% | -$2.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
29
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $418万 | 1.14% |
22,642
-670
| -3% | -$12.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
Caterpillar
CAT
$3236億
| $399万 | 1.09% |
3,745
-80
| -2% | -$7.03万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
31
Salesforce
CRM
$2060億
| $380万 | 1.04% |
24,270
-120
| -0.5% | -$2.11万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
32
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $345万 | 0.94% |
11,580
-40
| -0.3% | -$1.11万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
American Express
AXP
$2196億
| $342万 | 0.93% |
10,098
+108
| +1% | +$3.46万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
34
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $332万 | 0.91% |
8,800
+98
| +1% | +$3.93万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
35
GE Aerospace
GE
$3046億
| $323万 | 0.88% |
8,654
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $321万 | 0.88% |
31,439
+2,782
| +10% | +$28.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
37
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $315万 | 0.86% |
13,213
+2,586
| +24% | +$64.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
38
Moody's
MCO
$850億
| $312万 | 0.85% |
6,883
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
39
Chevron
CVX
$4447億
| $301万 | 0.82% |
18,188
-255
| -1% | -$4.75万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
HP
HPQ
$304億
| $293万 | 0.8% |
133,503
-2,310
| -2% | -$5.11万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
RTX Corp
RTX
$2624億
| $267万 | 0.73% |
14,056
-375
| -3% | -$6.88万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
42
GE Vernova
GEV
$2204億
| $262万 | 0.71% |
2,229
-10
| -0.4% | -$1.02万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $260万 | 0.71% |
5,191
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $250万 | 0.68% |
3,343
-18
| -0.5% | -$1.31万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
45
Pfizer
PFE
$1734億
| $205万 | 0.56% |
85,044
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
Mastercard
MA
$5547億
| $173万 | 0.47% |
3,375
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
47
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $172万 | 0.47% |
49,433
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
48
Merck
MRK
$3633億
| $171万 | 0.47% |
13,293
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
49
Intel
INTC
$4519億
| $138万 | 0.38% |
9,913
-462
| -4% | -$4.67万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
50
Apple
AAPL
$5.08兆
| $131万 | 0.36% |
4,537
-65
| -1% | -$1.86万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
ACA
SA
Van Strum & Towneの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Van Strum & Towneは114銘柄を保有し、保有額は$3.67億でした。前四半期の$3.43億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Van Strum & Towneの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、27件増加しました、35件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は3,350株、評価額は$22.9万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$772万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Van Strum & Towneが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は3,350株、評価額は$22.9万でした。
- Van Strum & Towneは2026年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.7万でした。
- Van Strum & Towneが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$38万相当を減らしました。
- Van Strum & Towneは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$772万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Van Strum & Towneの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの41%を占めています。
- Van Strum & Towneは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Van Strum & Towneのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$3.67億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のVan Strum & Towneの 13F報告書 に基づいています。