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VST
Van Strum & Towne Posiciones de la cartera
AUM
USD 367 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
19.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+259.46%
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
(+7.1%)
Flujo de capital
-USD 5.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.84%
Posición
114
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 817 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 680 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 447 k |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 399 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.72 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 380 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 351 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 320 k |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.07% |
| 2 | Tecnología | 19.43% |
| 3 | Salud | 12.89% |
| 4 | Finanzas | 9.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 1.22 M | 0.33% |
3,305
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
52
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3703 M
| USD 1.17 M | 0.32% |
11,650
+4,000
| +52% | +USD 399 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.05 M | 0.28% |
2,958
-120
| -4% | -USD 42.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1 M | 0.27% |
4,540
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 945 k | 0.26% |
16,392
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
56
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 821 k | 0.22% |
1,790
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
57
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 795 k | 0.22% |
9,621
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 763 k | 0.21% |
6,741
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
59
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.8 mil M
| USD 763 k | 0.21% |
5,277
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 754 k | 0.21% |
2,773
-25
| -0.9% | -USD 6.56 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
61
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 672 k | 0.18% |
27,245
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 666 k | 0.18% |
2,804
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
63
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 661 k | 0.18% |
2,780
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 649 k | 0.18% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
65
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 641 k | 0.17% |
7,081
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 635 k | 0.17% |
679
+32
| +5% | +USD 31.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
67
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 616 k | 0.17% |
16,989
+3,728
| +28% | +USD 133 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 609 k | 0.17% |
10,686
+206
| +2% | +USD 11 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
Hewlett Packard
HPE
USD 75.3 mil M
| USD 597 k | 0.16% |
13,230
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
70
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 561 k | 0.15% |
2,277
-300
| -12% | -USD 67.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 555 k | 0.15% |
2,709
+856
| +46% | +USD 203 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
72
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 550 k | 0.15% |
1,465
-107
| -7% | -USD 37.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
73
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 543 k | 0.15% |
4,544
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
74
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 512 k | 0.14% |
3,031
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
75
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 492 k | 0.13% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
ACA
SA
Revisión del portafolio de Van Strum & Towne en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Van Strum & Towne mantenía 114 posiciones por un valor de USD 367 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Van Strum & Towne muestra 3 nuevos, Aumentaron 27, 35 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3,350 acciones con un valor de USD 229 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Van Strum & Towne en T2 2026 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3,350 acciones por un valor de USD 229 k.
- Van Strum & Towne fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 817 k.
- La mayor reducción de Van Strum & Towne durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 380 k.
- Van Strum & Towne cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.72 M.
- Las diez principales posiciones de Van Strum & Towne representan 41% de su cartera de USD 367 M en T2 2026.
- Van Strum & Towne abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Van Strum & Towne aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de Van Strum & Towne correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.