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VST
Van Strum & Towne Posiciones de la cartera
AUM
USD 367 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
19.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+259.46%
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
(+7.1%)
Flujo de capital
-USD 5.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.84%
Posición
114
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 817 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 680 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 447 k |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 399 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.72 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 380 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 351 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 320 k |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.07% |
| 2 | Tecnología | 19.43% |
| 3 | Salud | 12.89% |
| 4 | Finanzas | 9.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Corning
GLW
USD 110 mil M
| USD 485 k | 0.13% |
1,900
-50
| -3% | -USD 9.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 480 k | 0.13% |
6,800
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
78
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 470 k | 0.13% |
5,177
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
79
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8028 M
| USD 465 k | 0.13% |
2,060
-109
| -5% | -USD 24.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
80
Home Depot
HD
USD 316 mil M
| USD 463 k | 0.13% |
1,313
+59
| +5% | +USD 19.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
81
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.2 mil M
| USD 461 k | 0.13% |
2,870
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
82
Travelers Companies
TRV
USD 82 mil M
| USD 430 k | 0.12% |
1,304
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
83
Illinois Tool Works
ITW
USD 79 mil M
| USD 430 k | 0.12% |
1,590
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
84
Morgan Stanley
MS
USD 290 mil M
| USD 411 k | 0.11% |
1,965
-375
| -16% | -USD 74.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 393 k | 0.11% |
945
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
86
Intuit
INTU
USD 89.5 mil M
| USD 388 k | 0.11% |
1,486
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
87
Cisco
CSCO
USD 437 mil M
| USD 386 k | 0.11% |
3,285
-215
| -6% | -USD 22.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 383 k | 0.1% |
2,447
+75
| +3% | +USD 11.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
89
FedEx
FDX
USD 71.4 mil M
| USD 383 k | 0.1% |
1,222
-33
| -3% | -USD 12 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
90
ConocoPhillips
COP
USD 182 mil M
| USD 382 k | 0.1% |
3,673
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.4 mil M
| USD 368 k | 0.1% |
1,225
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 364 k | 0.1% |
3,950
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
93
Duke Energy
DUK
USD 97 mil M
| USD 364 k | 0.1% |
2,875
-66
| -2% | -USD 8.32 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 252 mil M
| USD 358 k | 0.1% |
715
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
95
Northern Trust
NTRS
USD 31.3 mil M
| USD 356 k | 0.1% |
2,050
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 343 k | 0.09% |
2,120
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
97
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.4 mil M
| USD 329 k | 0.09% |
1,250
-300
| -19% | -USD 70.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
98
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 310 k | 0.08% |
2,555
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 302 k | 0.08% |
430
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
100
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.3 mil M
| USD 296 k | 0.08% |
2,700
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
ACA
SA
Revisión del portafolio de Van Strum & Towne en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Van Strum & Towne mantenía 114 posiciones por un valor de USD 367 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Van Strum & Towne muestra 3 nuevos, Aumentaron 27, 35 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3,350 acciones con un valor de USD 229 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Van Strum & Towne en T2 2026 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3,350 acciones por un valor de USD 229 k.
- Van Strum & Towne fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 817 k.
- La mayor reducción de Van Strum & Towne durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 380 k.
- Van Strum & Towne cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.72 M.
- Las diez principales posiciones de Van Strum & Towne representan 41% de su cartera de USD 367 M en T2 2026.
- Van Strum & Towne abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Van Strum & Towne aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de Van Strum & Towne correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.