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VST
Van Strum & Towne 投資組合持股
AUM
US$3.67億
週轉率
5.26%
1年估算報酬率
19.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.13%
1年估算報酬率
+19.6%
3年估算報酬率
+62.25%
5年估算報酬率
+72.77%
10年估算報酬率
+259.46%
AUM
US$3.67億
AUM 成長
+US$2426萬
(+7.1%)
資金流向
-US$539萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.84%
持股
114
新
3
增持
27
減碼
35
已平倉
3
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
6.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$81.7萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$68萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$44.7萬 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$39.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$772萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$38萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$35.1萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$32萬 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.07% |
| 2 | 科技 | 19.43% |
| 3 | 醫療保健 | 12.89% |
| 4 | 金融 | 9.71% |
| 5 | 通訊服務 | 7.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2565萬 | 6.99% |
510,557
+13,531
| +3% | +US$68萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2002萬 | 5.46% |
56,034
-889
| -2% | -US$32萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1910萬 | 5.21% |
51,209
-297
| -0.6% | -US$12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1375萬 | 3.75% |
20,014
-155
| -0.8% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1366萬 | 3.73% |
172,894
+245
| +0.1% | +US$1.94萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1245萬 | 3.4% |
38,042
+265
| +0.7% | +US$8.23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109億
| US$1141萬 | 3.11% |
504,007
-4,468
| -0.9% | -US$10.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1134萬 | 3.09% |
44,632
-70
| -0.2% | -US$1.63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1132萬 | 3.09% |
31,250
-47
| -0.2% | -US$1.61萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1111萬 | 3.03% |
49,627
+101
| +0.2% | +US$2.16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$951萬 | 2.59% |
37,773
-850
| -2% | -US$18.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
12
Ecolab
ECL
US$810億
| US$915萬 | 2.5% |
32,850
+281
| +0.9% | +US$7.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
IBM
IBM
US$2187億
| US$860萬 | 2.35% |
30,587
-219
| -0.7% | -US$5.52萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$852萬 | 2.32% |
289,441
+28,612
| +11% | +US$81.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$847萬 | 2.31% |
24,847
+200
| +0.8% | +US$4.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$808萬 | 2.2% |
21,828
+63
| +0.3% | +US$2.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$764萬 | 2.08% |
92,496
-4,250
| -4% | -US$35.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$750萬 | 2.05% |
51,173
+643
| +1% | +US$9.36萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$686萬 | 1.87% |
47,946
+367
| +0.8% | +US$5.17萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$681萬 | 1.86% |
5,679
-372
| -6% | -US$38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$644萬 | 1.76% |
243,202
+6,940
| +3% | +US$18.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$611萬 | 1.67% |
71,482
+5,333
| +8% | +US$44.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$561萬 | 1.53% |
105,656
+1,743
| +2% | +US$10萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
Capital One
COF
US$1238億
| US$558萬 | 1.52% |
27,830
+43
| +0.2% | +US$8,226 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$552萬 | 1.5% |
40,752
+697
| +2% | +US$10.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
SLP
FIBOI
ICP
WA
ACA
WF
CIC
SA
Van Strum & Towne的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Van Strum & Towne持有114個部位，價值US$3.67億，較前一季的US$3.43億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Van Strum & Towne的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加27檔、減碼35檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共3,350股，價值US$22.9萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$772萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的35%，其次為科技和醫療保健。
- Van Strum & Towne在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共買進3,350股，價值US$22.9萬。
- Van Strum & Towne在2026年第2季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$81.7萬。
- Van Strum & Towne在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$38萬。
- Van Strum & Towne於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$772萬。
- 在2026年第2季，Van Strum & Towne的投資組合規模為US$3.67億，前十大持股占41%。
- Van Strum & Towne在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Van Strum & Towne的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$3.67億。
根據Van Strum & Towne的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。