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VST
Van Strum & Towne Ativos da carteira
AUM
US$ 367 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
19,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,13%
Retorno est. (1 ano)
+19,6%
Retorno est. (3 anos)
+62,25%
Retorno est. (5 anos)
+72,77%
Retorno est. (10 anos)
+259,46%
AUM
US$ 367 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,3 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
-US$ 5,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,84%
Posição
114
Nova
3
Aumentada
27
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 817 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 680 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 649 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 447 mil |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 399 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,72 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 380 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 351 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,07% |
| 2 | Tecnologia | 19,43% |
| 3 | Saúde | 12,89% |
| 4 | Financeiro | 9,71% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 25,6 mi | 6,99% |
510.557
+13.531
| +3% | +US$ 680 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20 mi | 5,46% |
56.034
-889
| -2% | -US$ 320 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,1 mi | 5,21% |
51.209
-297
| -0,6% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,7 mi | 3,75% |
20.014
-155
| -0,8% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 13,7 mi | 3,73% |
172.894
+245
| +0,1% | +US$ 19,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,5 mi | 3,4% |
38.042
+265
| +0,7% | +US$ 82,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 11,4 mi | 3,11% |
504.007
-4.468
| -0,9% | -US$ 101 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,3 mi | 3,09% |
44.632
-70
| -0,2% | -US$ 16,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 11,3 mi | 3,09% |
31.250
-47
| -0,2% | -US$ 16,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 11,1 mi | 3,03% |
49.627
+101
| +0,2% | +US$ 21,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 9,5 mi | 2,59% |
37.773
-850
| -2% | -US$ 183 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 9,15 mi | 2,5% |
32.850
+281
| +0,9% | +US$ 74 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 8,6 mi | 2,35% |
30.587
-219
| -0,7% | -US$ 55,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 8,52 mi | 2,32% |
289.441
+28.612
| +11% | +US$ 817 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 8,47 mi | 2,31% |
24.847
+200
| +0,8% | +US$ 45,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,08 mi | 2,2% |
21.828
+63
| +0,3% | +US$ 22,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 7,64 mi | 2,08% |
92.496
-4.250
| -4% | -US$ 351 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7,5 mi | 2,05% |
51.173
+643
| +1% | +US$ 93,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 6,86 mi | 1,87% |
47.946
+367
| +0,8% | +US$ 51,7 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,81 mi | 1,86% |
5.679
-372
| -6% | -US$ 380 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 6,44 mi | 1,76% |
243.202
+6.940
| +3% | +US$ 185 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,11 mi | 1,67% |
71.482
+5.333
| +8% | +US$ 447 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 5,61 mi | 1,53% |
105.656
+1.743
| +2% | +US$ 100 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 5,58 mi | 1,52% |
27.830
+43
| +0,2% | +US$ 8,23 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,52 mi | 1,5% |
40.752
+697
| +2% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Van Strum & Towne no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Van Strum & Towne detinha 114 posições avaliadas em US$ 367 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 343 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Van Strum & Towne mostra 3 novas, 27 aumentaram, 35 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3.350 ações no valor de US$ 229 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 7,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Van Strum & Towne no T2 2026 foi iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3.350 ações no valor de US$ 229 mil.
- Van Strum & Towne foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 817 mil.
- A maior redução de Van Strum & Towne em T2 2026 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 380 mil.
- Van Strum & Towne encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,72 mi.
- As dez maiores posições de Van Strum & Towne representam 41% de sua carteira de US$ 367 mi no T2 2026.
- Van Strum & Towne abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Van Strum & Towne subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 367 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Van Strum & Towne referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.