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JA
JVL Associates 投資組合持股
AUM
US$3.47億
週轉率
14.46%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.54%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+81.04%
5年估算報酬率
+76.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.47億
AUM 成長
-US$506萬
(-1.4%)
資金流向
-US$523萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.03%
持股
83
新
4
增持
31
減碼
17
已平倉
8
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$30.7萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.4萬 |
| 3 |
Wise Group
WSE
|
+US$25.1萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$17.4萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$14.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$211萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$114萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$74.7萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$61.2萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$59.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.08% |
| 2 | 科技 | 7.94% |
| 3 | 通訊服務 | 2.8% |
| 4 | 金融 | 2.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$5631萬 | 16.21% |
338,675
-12,661
| -4% | -US$211萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5332萬 | 15.35% |
142,470
-25
| -0% | -US$9,370 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2421萬 | 6.97% |
34,540
-337
| -1% | -US$23.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2083萬 | 6% |
289,574
-15,156
| -5% | -US$114萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1870萬 | 5.38% |
25,276
-460
| -2% | -US$32.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1853萬 | 5.33% |
136,198
-4,133
| -3% | -US$59.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1662萬 | 4.78% |
211,928
-843
| -0.4% | -US$6.86萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1621萬 | 4.67% |
48,665
+422
| +0.9% | +US$13.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1293萬 | 3.72% |
19,689
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1258萬 | 3.62% |
16,423
-979
| -6% | -US$74.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1257萬 | 3.62% |
29,127
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$1154萬 | 3.32% |
109,014
-675
| -0.6% | -US$6.96萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$516萬 | 1.49% |
15,009
+159
| +1% | +US$5.52萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$457萬 | 1.31% |
36,448
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.1億
| US$392萬 | 1.13% |
67,194
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$379萬 | 1.09% |
16,615
+697
| +4% | +US$14.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$375萬 | 1.08% |
13,166
-118
| -0.9% | -US$3.51萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$371萬 | 1.07% |
18,971
+1
| +0% | +US$185 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$357萬 | 1.03% |
10,475
+153
| +1% | +US$5.27萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$342萬 | 0.98% |
11,218
+48
| +0.4% | +US$1.41萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$322萬 | 0.93% |
29,574
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$262萬 | 0.75% |
9,416
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$259萬 | 0.74% |
5,043
+267
| +6% | +US$12.3萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$253萬 | 0.73% |
10,211
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$242萬 | 0.7% |
6,784
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
HCM
SAMT
DC
CAM
ACM
IAS
FUBT
PWM
JVL Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，JVL Associates持有83個部位，管理資產為US$3.47億，較前一季的US$3.52億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的72%。
JVL Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加31檔、減碼17檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是RTX Corp：共1,500股，價值US$27.8萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計金額為US$211萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為科技和通訊服務。
- JVL Associates在2026年第3季最大筆買進的是RTX Corp：共買進1,500股，價值US$27.8萬。
- JVL Associates在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$14.9萬。
- JVL Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$211萬。
- JVL Associates於2026年第3季完全出清Stryker，估計賣出金額為US$61.2萬。
- 在2026年第3季，JVL Associates的投資組合規模為US$3.47億，前十大持股占72%。
- JVL Associates在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- JVL Associates的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$3.47億。
根據JVL Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。