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AWM

Avaii Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 348 M Rotación 17.86%
Rendimiento estimado a 1 año 25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 348 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.67 M
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital %
3%
10 principales posiciones (%)
43.88%
Posición
196
Nuevas
18
Aumentadas
64
Reducidas
74
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+USD 8.49 M
2
icono de PWV
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+USD 7.16 M
3
icono de VOLT
Tema Electrification ETF
VOLT
+USD 6.59 M
4
icono de IREN
Iris Energy
IREN
+USD 1.67 M
5
icono de FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+USD 1.53 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+USD 7.33 M
2
icono de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+USD 6.17 M
3
icono de CC
Chemours
CC
+USD 6.14 M
4
icono de CIEN
Ciena
CIEN
+USD 1.06 M
5
icono de FLNC
Fluence Energy
FLNC
+USD 1.05 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 70.47%
2 Tecnología 13.29%
3 Finanzas 5.97%
4 Consumo discrecional 3.97%
5 Atención médica 2.73%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CGDV
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 29.7 M 8.52%
603,272
-1,581
-0.3% -USD 78.5 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 24.1 M 6.92%
31,186
-281
-0.9% -USD 214 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de RDVY
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 19.9 M 5.72%
251,511
-185
-0.1% -USD 15 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de JIVE
4
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
USD 15 M 4.31%
158,151
+4,853
+3% +USD 467 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 12.6 M 3.61%
53,778
-886
-2% -USD 190 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de IAU
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 11 M 3.15%
140,871
+9,250
+7% +USD 741 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de TSLA
7
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 10.3 M 2.97%
27,896
-632
-2% -USD 226 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de PYLD
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 10.3 M 2.96%
408,457
+10,108
+3% +USD 264 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de XMMO
9
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
USD 10 M 2.87%
66,099
+2,321
+4% +USD 362 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SOXX
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 9.8 M 2.82%
16,690
-927
-5% -USD 496 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de GLW
11
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 9.11 M 2.62%
55,494
+4,981
+10% +USD 792 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IREN
12
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
USD 8.81 M 2.53%
211,009
+40,801
+24% +USD 1.67 M
2024 Q2
9 trimestres
icono de GRID
13
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
USD 8.59 M 2.47%
+46,989
Nuevas +USD 8.49 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de FBTC
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
USD 8.34 M 2.4%
113,787
+24,638
+28% +USD 1.53 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de USTB
15
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
USD 8.22 M 2.36%
164,576
+4,819
+3% +USD 243 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de BUFR
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 8.21 M 2.36%
218,132
-17,013
-7% -USD 631 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VOLT
17
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 701 M
USD 8.08 M 2.32%
219,907
+177,752
+422% +USD 6.59 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.46 M 2.14%
14,849
+1,256
+9% +USD 634 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.42 M 2.13%
22,229
+1,968
+10% +USD 632 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de QQQ
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 7.3 M 2.1%
9,740
+400
+4% +USD 286 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de PWV
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
USD 6.86 M 1.97%
+89,491
Nuevas +USD 7.16 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de MU
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 5.3 M 1.52%
4,930
+645
+15% +USD 613 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de FEOE
23
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2013 M
USD 4.43 M 1.27%
82,359
-18,526
-18% -USD 1.02 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de DSCO
24
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
USD 241 M
USD 3.42 M 0.98%
140,613
-6,443
-4% -USD 159 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MRVL
25
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 3.04 M 0.87%
11,152
+4,738
+74% +USD 1.06 M
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PIC
PCJ Investment Counsel Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 348 M 54.69% Rendimiento estimado a 1 año
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada AUM de USD 349 M 28.06% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Tieton Capital Management Yakima, Washington AUM de USD 348 M 45.13% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Pines Wealth Management Southern Pines, North Carolina AUM de USD 348 M 33.61% Rendimiento estimado a 1 año
FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois AUM de USD 349 M 32.85% Rendimiento estimado a 1 año
AI
Auour Investments Woburn, Massachusetts AUM de USD 349 M 13.68% Rendimiento estimado a 1 año
FUBT
First United Bank & Trust Oakland, Maryland AUM de USD 348 M 25.01% Rendimiento estimado a 1 año
RCA
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts AUM de USD 349 M 33.11% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Avaii Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Avaii Wealth Management mantenía 196 posiciones por un valor de USD 348 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Avaii Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 64, 74 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 46,989 acciones con un valor de USD 8.59 M. La mayor venta fue Fidelity MSCI Utilities Index ETF, por un valor estimado de USD 7.33 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Avaii Wealth Management en T3 2026 fue First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 46,989 acciones por un valor de USD 8.59 M.
  • Avaii Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Tema Electrification ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
  • La mayor reducción de Avaii Wealth Management durante T3 2026 fue en Fidelity MSCI Utilities Index ETF, con un recorte estimado de USD 7.33 M.
  • Avaii Wealth Management cerró por completo su posición en T-Mobile US en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.17 M.
  • Las diez principales posiciones de Avaii Wealth Management representan 44% de su cartera de USD 348 M en T3 2026.
  • Avaii Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Avaii Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 348 M.

Según el Informe 13F de Avaii Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.