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SF
Slagle Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 334 M
Rotación
32.43%
Rendimiento estimado a 1 año
29.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 334 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 5.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.37%
Posición
148
Nuevas
27
Aumentadas
60
Reducidas
38
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 6.99 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.1 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.7 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 5.19 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.84 M |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 4.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.41% |
| 2 | Tecnología | 23.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.54% |
| 4 | Finanzas | 11.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.8 M | 5.63% |
94,009
+1,114
| +1% | +USD 229 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.1 M | 5.12% |
59,079
+2,481
| +4% | +USD 710 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 14.4 M | 4.3% |
163,506
-4,105
| -2% | -USD 350 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10 M | 2.99% |
26,801
+7,730
| +41% | +USD 3.13 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.99 M | 2.39% |
98,276
+2,180
| +2% | +USD 172 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.84 M | 2.05% |
88,750
-1,920
| -2% | -USD 141 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 6.79 M | 2.03% |
+30,783
| Nuevas | +USD 6.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.52 M | 1.95% |
55,469
-13,768
| -20% | -USD 1.44 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.51 M | 1.95% |
17,221
-3,692
| -18% | -USD 1.48 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.49 M | 1.94% |
19,833
-4,149
| -17% | -USD 1.29 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 6.33 M | 1.9% |
14,677
-6,769
| -32% | -USD 1.96 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.19 M | 1.85% |
42,223
+39,177
| +1,286% | +USD 5.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 5.85 M | 1.75% |
+38,589
| Nuevas | +USD 6.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 5.59 M | 1.67% |
30,882
+8,401
| +37% | +USD 1.46 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 5.47 M | 1.64% |
59,299
+10,953
| +23% | +USD 1.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 5.31 M | 1.59% |
+225,000
| Nuevas | +USD 5.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 5.11 M | 1.53% |
40,352
+38,759
| +2,433% | +USD 4.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 4.92 M | 1.47% |
68,322
-21,407
| -24% | -USD 1.49 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 4.9 M | 1.47% |
+119,704
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 408 M
| USD 4.83 M | 1.45% |
36,280
+8,465
| +30% | +USD 1.11 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.76 M | 1.43% |
83,540
+3,162
| +4% | +USD 168 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.72 M | 1.41% |
34,850
-6,588
| -16% | -USD 985 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.6 M | 1.38% |
81,443
+11,909
| +17% | +USD 673 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 4.55 M | 1.36% |
75,291
+2,183
| +3% | +USD 122 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 4.53 M | 1.36% |
+59,759
| Nuevas | +USD 3.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
CAC
AFA
WHGC
GDS
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CAM
STB
Revisión del portafolio de Slagle Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Slagle Financial mantenía 148 posiciones por un valor de USD 334 M, un aumento de 10% frente a los USD 303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Slagle Financial muestra 27 nuevos, Aumentaron 60, 38 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lowe's Companies: 30,783 acciones con un valor de USD 6.79 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Slagle Financial en T2 2026 fue Lowe's Companies: 30,783 acciones por un valor de USD 6.79 M.
- Slagle Financial fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.7 M.
- La mayor reducción de Slagle Financial durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Slagle Financial cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.84 M.
- Las diez principales posiciones de Slagle Financial representan 30% de su cartera de USD 334 M en T2 2026.
- Slagle Financial abrió 27 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Slagle Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 334 M.
Según el Informe 13F de Slagle Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.