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Slagle Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 334 M
Rotación
32.43%
Rendimiento estimado a 1 año
29.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 334 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 5.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.37%
Posición
148
Nuevas
27
Aumentadas
60
Reducidas
38
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 6.99 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.1 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.7 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 5.19 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.84 M |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 4.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.41% |
| 2 | Tecnología | 23.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.54% |
| 4 | Finanzas | 11.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 4.38 M | 1.31% |
+16,201
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 4.29 M | 1.28% |
30,631
+2,080
| +7% | +USD 271 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 4.21 M | 1.26% |
+38,970
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Vail Resorts
MTN
USD 5229 M
| USD 4.19 M | 1.26% |
+30,796
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Edison International
EIX
USD 22 mil M
| USD 4.09 M | 1.23% |
54,985
+2,093
| +4% | +USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 636 mil M
| USD 4.08 M | 1.22% |
16,066
+1,022
| +7% | +USD 238 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
32
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 4.03 M | 1.21% |
+39,460
| Nuevas | +USD 3.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 4.02 M | 1.2% |
+86,163
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 4.01 M | 1.2% |
66,478
+4,987
| +8% | +USD 297 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
35
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 3.97 M | 1.19% |
177,415
+9,442
| +6% | +USD 208 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Truist Financial
TFC
USD 58.5 mil M
| USD 3.9 M | 1.17% |
+78,297
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 3.76 M | 1.13% |
42,860
+1,235
| +3% | +USD 112 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 3.74 M | 1.12% |
60,436
+2,453
| +4% | +USD 153 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
39
American Tower
AMT
USD 89.9 mil M
| USD 3.72 M | 1.11% |
+22,744
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 3.64 M | 1.09% |
44,044
-12,128
| -22% | -USD 975 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
41
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 3.51 M | 1.05% |
15,690
+663
| +4% | +USD 136 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 3.44 M | 1.03% |
+47,641
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 3.3 M | 0.99% |
124,463
+17,709
| +17% | +USD 468 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Amgen
AMGN
USD 240 mil M
| USD 3.29 M | 0.99% |
9,098
+464
| +5% | +USD 159 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
45
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 3.26 M | 0.98% |
24,082
+1,078
| +5% | +USD 153 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
Ford
F
USD 45.9 mil M
| USD 3.25 M | 0.97% |
+233,701
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
American Electric Power
AEP
USD 70.7 mil M
| USD 3.22 M | 0.96% |
+23,546
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.96 B
| USD 3.19 M | 0.95% |
8,918
+983
| +12% | +USD 354 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
49
Nike
NKE
USD 55.9 mil M
| USD 3.16 M | 0.95% |
+76,927
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 2.9 M | 0.87% |
47,251
+7,877
| +20% | +USD 467 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AFA
WHGC
GDS
Revisión del portafolio de Slagle Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Slagle Financial mantenía 148 posiciones por un valor de USD 334 M, un aumento de 10% frente a los USD 303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Slagle Financial muestra 27 nuevos, Aumentaron 60, 38 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lowe's Companies: 30,783 acciones con un valor de USD 6.79 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Slagle Financial en T2 2026 fue Lowe's Companies: 30,783 acciones por un valor de USD 6.79 M.
- Slagle Financial fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.7 M.
- La mayor reducción de Slagle Financial durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Slagle Financial cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.84 M.
- Las diez principales posiciones de Slagle Financial representan 30% de su cartera de USD 334 M en T2 2026.
- Slagle Financial abrió 27 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Slagle Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 334 M.
Según el Informe 13F de Slagle Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.