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CAC
Core Alternative Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 334 M
Rotación
4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
31.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 334 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.59 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 34.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.4%
Posición
208
Nuevas
3
Aumentadas
48
Reducidas
71
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.94 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 557 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 174 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 138 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.88 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.73 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.85% |
| 2 | Finanzas | 14.12% |
| 3 | Atención médica | 9.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.7 M | 5.89% |
68,020
-12,564
| -16% | -USD 3.59 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.7 M | 5.01% |
47,383
-5,640
| -11% | -USD 2.02 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15 M | 4.48% |
40,104
-2,917
| -7% | -USD 1.18 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 11.3 M | 3.38% |
19,462
-11,548
| -37% | -USD 4.73 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.7 M | 3.2% |
32,712
-3,001
| -8% | -USD 932 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.44 M | 2.82% |
37,154
-2,144
| -5% | -USD 500 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.17 M | 2.74% |
7,645
-839
| -10% | -USD 857 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.17 M | 2.44% |
34,261
-1,859
| -5% | -USD 467 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.58 M | 2.27% |
55,438
-3,362
| -6% | -USD 503 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.19 M | 2.15% |
20,127
-1,593
| -7% | -USD 573 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.61 M | 1.98% |
58,387
-8,030
| -12% | -USD 997 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.28 M | 1.88% |
12,543
-931
| -7% | -USD 448 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.81 M | 1.74% |
49,506
-6,453
| -12% | -USD 675 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 5.51 M | 1.65% |
36,395
-3,776
| -9% | -USD 597 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 5.45 M | 1.63% |
15,990
-2,210
| -12% | -USD 506 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.4 M | 1.62% |
15,746
-1,288
| -8% | -USD 414 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 5.2 M | 1.56% |
54,344
-7,404
| -12% | -USD 697 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 5.14 M | 1.54% |
39,979
-3,804
| -9% | -USD 445 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 5.03 M | 1.5% |
14,600
-65
| -0.4% | -USD 20.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 4.91 M | 1.47% |
31,729
-4,922
| -13% | -USD 643 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 4.86 M | 1.45% |
14,256
-1,949
| -12% | -USD 636 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 4.66 M | 1.39% |
53,062
-6,339
| -11% | -USD 573 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 4.64 M | 1.39% |
25,131
-2,297
| -8% | -USD 430 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 4.63 M | 1.39% |
20,790
-2,859
| -12% | -USD 636 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.49 M | 1.34% |
22,449
+2,709
| +14% | +USD 557 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WHGC
SF
AWS
TODC
BIA
SS
SIM
Revisión del portafolio de Core Alternative Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Core Alternative Capital mantenía 208 posiciones valuadas en USD 334 M, un 1.4% menos que los USD 339 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Core Alternative Capital registró retiros netos por USD 34.3 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 71 tenencias. Su salida más destacada fue Coterra Energy, una posición estimada en USD 4.88 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Core Alternative Capital abrió una nueva posición en Devon Energy por valor de USD 3.51 M.
- La mayor compra de Core Alternative Capital en T2 2026 fue Devon Energy: 85,023 acciones por un valor de USD 3.51 M.
- Core Alternative Capital fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de Core Alternative Capital durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 4.73 M.
- Core Alternative Capital cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.88 M.
- Las diez principales posiciones de Core Alternative Capital representan 34% de su cartera de USD 334 M en T2 2026.
- Core Alternative Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Core Alternative Capital cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 334 M.
Según el Informe 13F de Core Alternative Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.