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EW

Enzi Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 334 M Rotación 9.52%
Rendimiento estimado a 1 año 23.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 334 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital %
4.04%
10 principales posiciones (%)
76.32%
Posición
84
Nuevas
7
Aumentadas
39
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 4.05 M
2
icono de AVMV
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+USD 1.5 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.03 M
4
icono de VHT
Vanguard Health Care ETF
VHT
+USD 860 k
5
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 717 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 477 k
2
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 273 k
3
icono de DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+USD 127 k
4
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 72.1 k
5
icono de JQUA
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+USD 31.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 83.16%
2 Tecnología 6.96%
3 Energía 5.46%
4 Consumo discrecional 1.14%
5 Finanzas 0.93%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVMV
1
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 786 M
USD 57.6 M 17.25%
734,458
+18,555
+3% +USD 1.5 M
2024 Q2
9 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 44.8 M 13.43%
57,313
+415
+0.7% +USD 317 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de AVUV
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 39.9 M 11.97%
330,967
+5,747
+2% +USD 717 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 23.4 M 7.02%
31,487
+534
+2% +USD 382 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de HEDG
5
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
USD 440 M
USD 18.6 M 5.57%
599,259
+13,925
+2% +USD 424 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FRDM
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
USD 17.4 M 5.2%
257,317
+7,822
+3% +USD 534 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XOM
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 17.3 M 5.19%
99,413
+25,933
+35% +USD 4.05 M
2022 Q3
16 trimestres
icono de IQLT
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 15.8 M 4.72%
315,712
+2,445
+0.8% +USD 123 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de JHMM
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
USD 12.9 M 3.87%
176,848
-279
-0.2% -USD 20.8 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de IJR
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 7.01 M 2.1%
50,974
-33
-0.1% -USD 4.78 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de BOXX
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 6.52 M 1.95%
54,969
+5,522
+11% +USD 651 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.79 M 1.74%
16,970
+3,214
+23% +USD 1.03 M
2022 Q3
16 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.75 M 1.42%
20,780
+722
+4% +USD 155 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de DFAS
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 3.32 M 1%
42,383
-186
-0.4% -USD 15.1 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de CDNS
15
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
USD 3.32 M 0.99%
9,925
– –
2022 Q3
16 trimestres
icono de PALC
16
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 190 M
USD 3.23 M 0.97%
59,108
-312
-0.5% -USD 17.7 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de USMV
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 3.06 M 0.92%
30,432
-728
-2% -USD 72.1 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de VOO
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.93 M 0.88%
4,093
+461
+13% +USD 322 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de DBEF
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
USD 2.86 M 0.86%
51,961
-2,291
-4% -USD 127 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de XMHQ
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
USD 2.53 M 0.76%
22,068
-267
-1% -USD 30.8 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.18 M 0.65%
8,443
+809
+11% +USD 206 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de PLTR
22
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 2.07 M 0.62%
9,931
+100
+1% +USD 15.9 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de JQUA
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
USD 2.04 M 0.61%
26,971
-429
-2% -USD 31.5 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de IJH
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 2.02 M 0.61%
27,574
– –
2022 Q3
16 trimestres
icono de AMD
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.83 M 0.55%
3,020
-927
-23% -USD 477 k
2024 Q4
7 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

AFA
Alta Fundamental Advisers New York AUM de USD 333 M 102.25% Rendimiento estimado a 1 año
GDS
Gimbel Daniel Scott AUM de USD 333 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
SF
Slagle Financial Edwardsville, Illinois AUM de USD 334 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Costello Asset Management Feasterville, Pennsylvania AUM de USD 333 M 25.99% Rendimiento estimado a 1 año
STB
S&T Bank Indiana, Pennsylvania AUM de USD 333 M 106.39% Rendimiento estimado a 1 año
GB
Goepper Burkhardt Greenville, South Carolina AUM de USD 333 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Saiph Capital Wyckoff, New Jersey AUM de USD 334 M 15.21% Rendimiento estimado a 1 año
CAC
Core Alternative Capital Peachtree Corners, Georgia AUM de USD 334 M 31.35% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Enzi Wealth en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Enzi Wealth mantenía 84 posiciones por un valor de USD 334 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 316 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

Enzi Wealth destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Health Care ETF: 2,744 acciones con un valor de USD 868 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

La mayor reducción de posición fue en Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 477 k.

  • La mayor compra de Enzi Wealth en T3 2026 fue Vanguard Health Care ETF: 2,744 acciones por un valor de USD 868 k.
  • Enzi Wealth fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.05 M.
  • La mayor reducción de Enzi Wealth durante T3 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 477 k.
  • Las diez principales posiciones de Enzi Wealth representan 76% de su cartera de USD 334 M en T3 2026.
  • Enzi Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Enzi Wealth aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 334 M.

Según el Informe 13F de Enzi Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.