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EW
Enzi Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.34억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
23.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.22%
1년 예상 수익률
+23.73%
3년 예상 수익률
+76.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.34억
AUM 성장
+US$1782만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$1347만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.32%
보유액
84
신규
7
증가
39
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$405만 |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$150만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$103만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$86만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$71.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$47.7만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$27.3만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$12.7만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$7.21만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$3.15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.16% |
| 2 | 정보기술 | 6.96% |
| 3 | 에너지 | 5.46% |
| 4 | 임의소비재 | 1.14% |
| 5 | 금융 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86억
| US$5755만 | 17.25% |
734,458
+18,555
| +3% | +US$150만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4479만 | 13.43% |
57,313
+415
| +0.7% | +US$31.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3992만 | 11.97% |
330,967
+5,747
| +2% | +US$71.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2341만 | 7.02% |
31,487
+534
| +2% | +US$38.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
5
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$4.4억
| US$1857만 | 5.57% |
599,259
+13,925
| +2% | +US$42.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$1735만 | 5.2% |
257,317
+7,822
| +3% | +US$53.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1731만 | 5.19% |
99,413
+25,933
| +35% | +US$405만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1575만 | 4.72% |
315,712
+2,445
| +0.8% | +US$12.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$1290만 | 3.87% |
176,848
-279
| -0.2% | -US$2.08만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$701만 | 2.1% |
50,974
-33
| -0.1% | -US$4.78천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$652만 | 1.95% |
54,969
+5,522
| +11% | +US$65.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$579만 | 1.74% |
16,970
+3,214
| +23% | +US$103만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$475만 | 1.42% |
20,780
+722
| +4% | +US$15.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$332만 | 1% |
42,383
-186
| -0.4% | -US$1.51만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
15
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$332만 | 0.99% |
9,925
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
16
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.9억
| US$323만 | 0.97% |
59,108
-312
| -0.5% | -US$1.77만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$306만 | 0.92% |
30,432
-728
| -2% | -US$7.21만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$293만 | 0.88% |
4,093
+461
| +13% | +US$32.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$286만 | 0.86% |
51,961
-2,291
| -4% | -US$12.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$253만 | 0.76% |
22,068
-267
| -1% | -US$3.08만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$218만 | 0.65% |
8,443
+809
| +11% | +US$20.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$207만 | 0.62% |
9,931
+100
| +1% | +US$1.59만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$204만 | 0.61% |
26,971
-429
| -2% | -US$3.15만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$202만 | 0.61% |
27,574
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$183만 | 0.55% |
3,020
-927
| -23% | -US$47.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AFA
GDS
SF
CAM
STB
GB
SC
CAC
Enzi Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Enzi Wealth는 US$3.34억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.16억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Enzi Wealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1347만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Health Care ETF으로, 2,744주를 보유했으며 가치는 US$86.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Advanced Micro Devices으로, 보유분을 추정 US$47.7만 규모 줄였습니다.
- Enzi Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Health Care ETF으로, US$86.8만 상당의 2,744주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Enzi Wealth로, 추정 증가액은 US$405만 규모예요.
- Enzi Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$47.7만예요.
- Enzi Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.34억 중 76%를 차지해요.
- Enzi Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Enzi Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$3.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Enzi Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.