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EW
Enzi Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 334 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
23,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,22%
Retorno est. (1 ano)
+23,73%
Retorno est. (3 anos)
+76,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 334 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,32%
Posição
84
Nova
7
Aumentada
39
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,05 mi |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 860 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 717 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 477 mil |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$ 273 mil |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 127 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 72,1 mil |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 31,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,16% |
| 2 | Tecnologia | 6,96% |
| 3 | Energia | 5,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,14% |
| 5 | Financeiro | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$ 786 mi
| US$ 57,6 mi | 17,25% |
734.458
+18.555
| +3% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 44,8 mi | 13,43% |
57.313
+415
| +0,7% | +US$ 317 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 39,9 mi | 11,97% |
330.967
+5.747
| +2% | +US$ 717 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23,4 mi | 7,02% |
31.487
+534
| +2% | +US$ 382 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
5
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$ 440 mi
| US$ 18,6 mi | 5,57% |
599.259
+13.925
| +2% | +US$ 424 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 17,4 mi | 5,2% |
257.317
+7.822
| +3% | +US$ 534 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 17,3 mi | 5,19% |
99.413
+25.933
| +35% | +US$ 4,05 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 15,8 mi | 4,72% |
315.712
+2.445
| +0,8% | +US$ 123 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 12,9 mi | 3,87% |
176.848
-279
| -0,2% | -US$ 20,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,01 mi | 2,1% |
50.974
-33
| -0,1% | -US$ 4,78 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 6,52 mi | 1,95% |
54.969
+5.522
| +11% | +US$ 651 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,79 mi | 1,74% |
16.970
+3.214
| +23% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,75 mi | 1,42% |
20.780
+722
| +4% | +US$ 155 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,32 mi | 1% |
42.383
-186
| -0,4% | -US$ 15,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
15
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 3,32 mi | 0,99% |
9.925
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
16
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$ 190 mi
| US$ 3,23 mi | 0,97% |
59.108
-312
| -0,5% | -US$ 17,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,06 mi | 0,92% |
30.432
-728
| -2% | -US$ 72,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,93 mi | 0,88% |
4.093
+461
| +13% | +US$ 322 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 2,86 mi | 0,86% |
51.961
-2.291
| -4% | -US$ 127 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 2,53 mi | 0,76% |
22.068
-267
| -1% | -US$ 30,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,18 mi | 0,65% |
8.443
+809
| +11% | +US$ 206 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 2,07 mi | 0,62% |
9.931
+100
| +1% | +US$ 15,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 2,04 mi | 0,61% |
26.971
-429
| -2% | -US$ 31,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,02 mi | 0,61% |
27.574
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,83 mi | 0,55% |
3.020
-927
| -23% | -US$ 477 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Enzi Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Enzi Wealth detinha 84 posições avaliadas em US$ 334 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 316 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Enzi Wealth alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Health Care ETF: 2.744 ações no valor de US$ 868 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 477 mil.
- A maior compra de Enzi Wealth no T3 2026 foi Vanguard Health Care ETF: 2.744 ações no valor de US$ 868 mil.
- Enzi Wealth foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,05 mi.
- A maior redução de Enzi Wealth em T3 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 477 mil.
- As dez maiores posições de Enzi Wealth representam 76% de sua carteira de US$ 334 mi no T3 2026.
- Enzi Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Enzi Wealth subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 334 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Enzi Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.