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CAC
Core Alternative Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 334 mi
Giro
4,81%
Retorno est. (1 ano)
31,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,91%
Retorno est. (1 ano)
+31,35%
Retorno est. (3 anos)
+74,47%
Retorno est. (5 anos)
+100,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 334 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,59 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 34,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,4%
Posição
208
Nova
3
Aumentada
48
Reduzida
71
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,94 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 557 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 174 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 138 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,88 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4,73 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,85% |
| 2 | Financeiro | 14,12% |
| 3 | Saúde | 9,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,7 mi | 5,89% |
68.020
-12.564
| -16% | -US$ 3,59 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 16,7 mi | 5,01% |
47.383
-5.640
| -11% | -US$ 2,02 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15 mi | 4,48% |
40.104
-2.917
| -7% | -US$ 1,18 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 11,3 mi | 3,38% |
19.462
-11.548
| -37% | -US$ 4,73 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,7 mi | 3,2% |
32.712
-3.001
| -8% | -US$ 932 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,44 mi | 2,82% |
37.154
-2.144
| -5% | -US$ 500 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,17 mi | 2,74% |
7.645
-839
| -10% | -US$ 857 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,17 mi | 2,44% |
34.261
-1.859
| -5% | -US$ 467 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,58 mi | 2,27% |
55.438
-3.362
| -6% | -US$ 503 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,19 mi | 2,15% |
20.127
-1.593
| -7% | -US$ 573 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,61 mi | 1,98% |
58.387
-8.030
| -12% | -US$ 997 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,28 mi | 1,88% |
12.543
-931
| -7% | -US$ 448 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,81 mi | 1,74% |
49.506
-6.453
| -12% | -US$ 675 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 5,51 mi | 1,65% |
36.395
-3.776
| -9% | -US$ 597 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 5,45 mi | 1,63% |
15.990
-2.210
| -12% | -US$ 506 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,4 mi | 1,62% |
15.746
-1.288
| -8% | -US$ 414 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 5,2 mi | 1,56% |
54.344
-7.404
| -12% | -US$ 697 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 5,14 mi | 1,54% |
39.979
-3.804
| -9% | -US$ 445 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 5,03 mi | 1,5% |
14.600
-65
| -0,4% | -US$ 20,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 4,91 mi | 1,47% |
31.729
-4.922
| -13% | -US$ 643 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 4,86 mi | 1,45% |
14.256
-1.949
| -12% | -US$ 636 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 4,66 mi | 1,39% |
53.062
-6.339
| -11% | -US$ 573 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 4,64 mi | 1,39% |
25.131
-2.297
| -8% | -US$ 430 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 4,63 mi | 1,39% |
20.790
-2.859
| -12% | -US$ 636 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,49 mi | 1,34% |
22.449
+2.709
| +14% | +US$ 557 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Core Alternative Capital no T2 2026
No T2 2026, Core Alternative Capital detinha 208 posições no valor de US$ 334 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 339 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Core Alternative Capital fez uma retirada líquida de US$ 34,3 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 71 participações. Sua saída mais significativa foi Coterra Energy, uma posição estimada em US$ 4,88 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Core Alternative Capital abriu uma nova posição em Devon Energy no valor de US$ 3,51 mi.
- A maior compra de Core Alternative Capital no T2 2026 foi Devon Energy: 85.023 ações no valor de US$ 3,51 mi.
- Core Alternative Capital foi quem mais aumentou sua posição em ServiceNow no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de Core Alternative Capital em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- Core Alternative Capital encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,88 mi.
- As dez maiores posições de Core Alternative Capital representam 34% de sua carteira de US$ 334 mi no T2 2026.
- Core Alternative Capital abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Core Alternative Capital caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 334 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Alternative Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.