Estamos no ar no !
Saiba mais
Core Alternative Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 334 mi
Giro
4,81%
Retorno est. (1 ano)
31,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,91%
Retorno est. (1 ano)
+31,35%
Retorno est. (3 anos)
+74,47%
Retorno est. (5 anos)
+100,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 334 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,59 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 34,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,4%
Posição
208
Nova
3
Aumentada
48
Reduzida
71
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,94 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 557 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 174 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 138 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,88 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4,73 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,85% |
| 2 | Financeiro | 14,12% |
| 3 | Saúde | 9,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 4,46 mi | 1,33% |
26.896
-3.831
| -12% | -US$ 713 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 4,39 mi | 1,31% |
29.932
-2.824
| -9% | -US$ 411 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
28
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 4,36 mi | 1,31% |
20.876
-10.198
| -33% | -US$ 2,02 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 4,23 mi | 1,27% |
7.504
+121
| +2% | +US$ 74 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
30
Realty Income
O
US$ 54,1 bi
| US$ 4,12 mi | 1,23% |
66.439
-6.385
| -9% | -US$ 398 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
D.R. Horton
DHI
US$ 41 bi
| US$ 4,06 mi | 1,21% |
24.921
-3.308
| -12% | -US$ 494 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 4,03 mi | 1,21% |
7.904
-903
| -10% | -US$ 488 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Newmont
NEM
US$ 116 bi
| US$ 3,95 mi | 1,18% |
42.324
-6.079
| -13% | -US$ 662 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
McDonald's
MCD
US$ 182 bi
| US$ 3,91 mi | 1,17% |
14.465
-1.531
| -10% | -US$ 439 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,4 bi
| US$ 3,88 mi | 1,16% |
13.253
-1.861
| -12% | -US$ 541 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
36
ServiceNow
NOW
US$ 113 bi
| US$ 3,8 mi | 1,14% |
38.277
+12.692
| +50% | +US$ 1,26 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 3,75 mi | 1,12% |
13.332
-326
| -2% | -US$ 82,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
TE Connectivity
TEL
US$ 64 bi
| US$ 3,68 mi | 1,1% |
18.255
-2.139
| -10% | -US$ 456 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 3,55 mi | 1,06% |
16.060
-1.819
| -10% | -US$ 503 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
40
Devon Energy
DVN
US$ 56,3 bi
| US$ 3,51 mi | 1,05% |
+85.023
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 3,45 mi | 1,03% |
44.037
-5.714
| -11% | -US$ 461 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
42
L3Harris
LHX
US$ 51,8 bi
| US$ 3,39 mi | 1,01% |
11.666
-1.427
| -11% | -US$ 453 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
Adobe
ADBE
US$ 96,6 bi
| US$ 2,9 mi | 0,87% |
14.162
-2.856
| -17% | -US$ 677 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
44
Aflac
AFL
US$ 61,9 bi
| US$ 2,88 mi | 0,86% |
24.554
-3.120
| -11% | -US$ 359 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Illinois Tool Works
ITW
US$ 80,1 bi
| US$ 2,82 mi | 0,84% |
10.424
-1.347
| -11% | -US$ 349 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
46
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 2,78 mi | 0,83% |
65.670
-5.696
| -8% | -US$ 267 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
47
Motorola Solutions
MSI
US$ 81,4 bi
| US$ 2,56 mi | 0,77% |
6.170
-81
| -1% | -US$ 33,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 2,55 mi | 0,76% |
21.608
-3.371
| -13% | -US$ 352 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Paychex
PAYX
US$ 38,9 bi
| US$ 2,34 mi | 0,7% |
23.818
-2.282
| -9% | -US$ 216 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 2,27 mi | 0,68% |
6.011
+10
| +0,2% | +US$ 4,01 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WHGC
Revisão da carteira de Core Alternative Capital no T2 2026
No T2 2026, Core Alternative Capital detinha 208 posições no valor de US$ 334 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 339 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Core Alternative Capital fez uma retirada líquida de US$ 34,3 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 71 participações. Sua saída mais significativa foi Coterra Energy, uma posição estimada em US$ 4,88 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Core Alternative Capital abriu uma nova posição em Devon Energy no valor de US$ 3,51 mi.
- A maior compra de Core Alternative Capital no T2 2026 foi Devon Energy: 85.023 ações no valor de US$ 3,51 mi.
- Core Alternative Capital foi quem mais aumentou sua posição em ServiceNow no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de Core Alternative Capital em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- Core Alternative Capital encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,88 mi.
- As dez maiores posições de Core Alternative Capital representam 34% de sua carteira de US$ 334 mi no T2 2026.
- Core Alternative Capital abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Core Alternative Capital caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 334 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Alternative Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.