Wir sind mit live! Mehr erfahren
Core Alternative Capital

Core Alternative Capital Portfolio-Positionen

AUM 334 Mio. $ Umschlag 4,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,59 Mio. $
Kapitalfluss
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,4 %
Position
208
Neu
3
Aufgestockt
48
Reduziert
71
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,94 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,26 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+556.986 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+173.975 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+138.405 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+4,88 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,73 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,59 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+2,02 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,85 %
2 Finanzwesen 14,12 %
3 Gesundheitswesen 9,78 %
4 Kommunikationsdienste 9,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
26
Chevron
CVX
445 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,33 %
26.896
-3.831
-12 % -713.047 $
2019 Q4
26 Quartale
PG-Symbol
27
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,31 %
29.932
-2.824
-9 % -411.035 $
2019 Q4
26 Quartale
MS-Symbol
28
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,31 %
20.876
-10.198
-33 % -2,02 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
4,23 Mio. $ 1,27 %
7.504
+121
+2 % +73.989 $
2021 Q1
21 Quartale
O-Symbol
30
Realty Income
O
54 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,23 %
66.439
-6.385
-9 % -398.063 $
2021 Q4
18 Quartale
DHI-Symbol
31
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,21 %
24.921
-3.308
-12 % -493.698 $
2021 Q4
18 Quartale
LMT-Symbol
32
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,21 %
7.904
-903
-10 % -488.186 $
2019 Q4
26 Quartale
NEM-Symbol
33
Newmont
NEM
120 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,18 %
42.324
-6.079
-13 % -662.179 $
2021 Q4
18 Quartale
MCD-Symbol
34
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,17 %
14.465
-1.531
-10 % -439.008 $
2019 Q4
26 Quartale
APD-Symbol
35
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,16 %
13.253
-1.861
-12 % -541.254 $
2019 Q4
26 Quartale
NOW-Symbol
36
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,14 %
38.277
+12.692
+50 % +1,26 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
37
IBM
IBM
238 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,12 %
13.332
-326
-2 % -82.136 $
2021 Q4
18 Quartale
TEL-Symbol
38
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,1 %
18.255
-2.139
-10 % -455.777 $
2021 Q4
18 Quartale
CME-Symbol
39
CME Group
CME
110 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,06 %
16.060
-1.819
-10 % -503.192 $
2019 Q4
26 Quartale
DVN-Symbol
40
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,05 %
+85.023
Neu +3,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
41
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,03 %
44.037
-5.714
-11 % -460.950 $
2021 Q3
19 Quartale
LHX-Symbol
42
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,01 %
11.666
-1.427
-11 % -453.436 $
2019 Q4
26 Quartale
ADBE-Symbol
43
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,87 %
14.162
-2.856
-17 % -676.580 $
2021 Q3
19 Quartale
AFL-Symbol
44
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,86 %
24.554
-3.120
-11 % -359.182 $
2019 Q4
26 Quartale
ITW-Symbol
45
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,84 %
10.424
-1.347
-11 % -349.489 $
2020 Q1
25 Quartale
VZ-Symbol
46
Verizon
VZ
188 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,83 %
65.670
-5.696
-8 % -267.211 $
2021 Q1
21 Quartale
MSI-Symbol
47
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,77 %
6.170
-81
-1 % -33.904 $
2025 Q4
2 Quartale
GPC-Symbol
48
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,76 %
21.608
-3.371
-13 % -351.846 $
2019 Q4
26 Quartale
PAYX-Symbol
49
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,7 %
23.818
-2.282
-9 % -215.944 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
50
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
2,27 Mio. $ 0,68 %
6.011
+10
+0,2 % +4.010 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Saiph Capital
Saiph Capital Wyckoff, New Jersey 334 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHGC
Wealth High Governance Capital Sao Paulo, Brazil 334 Mio. $ AUM 165,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Slagle Financial
Slagle Financial Edwardsville, Illinois 334 Mio. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trustees of Dartmouth College
Trustees of Dartmouth College Hanover, New Hampshire 335 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHK Investment Advisors
BHK Investment Advisors Birmingham, Alabama 335 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spinecap SAS
Spinecap SAS Paris, France 335 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seaview Investment Managers
Seaview Investment Managers Miami, Florida 335 Mio. $ AUM 47,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPG Financial Advisors
TPG Financial Advisors Portland, Oregon 335 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Core Alternative Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Alternative Capital 208 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Core Alternative Capital zog im Q2 2026 netto 34,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coterra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 4,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Core Alternative Capital eine neue Position in Devon Energy im Wert von 3,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Core Alternative Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 85.023 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
  • Core Alternative Capital hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Alternative Capital im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
  • Core Alternative Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Alternative Capital machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Core Alternative Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Alternative Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Alternative Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .